| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 027.00 | 248 600.00 | 39 427.00 | 288 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 054.00 | 128 225.00 | 9 829.00 | 138 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 278.00 | 386 387.00 | 51 891.00 | 438 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 365.00 | | 1 968 365.00 | 1 968 365.00 |
BZ Autres créances | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 166 078.00 | | 166 078.00 | 166 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 930.00 | | 2 414 930.00 | 2 414 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 209.00 | 386 387.00 | 2 466 822.00 | 2 853 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 528 181.00 | 608 181.00 | | 528 181.00 |
DH Report à nouveau | -86 365.00 | -108 848.00 | | -86 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 011.00 | 22 483.00 | | 216 011.00 |
DL TOTAL (I) | 745 828.00 | 609 817.00 | | 745 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 106.00 | 106 848.00 | | 189 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 300.00 | 32 300.00 | | 72 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 585.00 | 785 940.00 | | 684 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 755.00 | 641 907.00 | | 760 755.00 |
EA Autres dettes | 14 248.00 | 9 113.00 | | 14 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 994.00 | 1 576 109.00 | | 1 720 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 822.00 | 2 185 925.00 | | 2 466 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 106.00 | 105 597.00 | | 189 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 237.00 | | 22 086.00 | 440 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 045.00 | 438 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 045.00 | 426 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 040.00 | | 22 086.00 | 428 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 143.00 | 33 804.00 | 4 560.00 | 357 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 581.00 | 33 804.00 | 4 560.00 | 347 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 585.00 | 684 585.00 | | 684 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 365.00 | 1 968 365.00 | | 1 968 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
VI Groupe et associés | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 812.00 | 2 099 812.00 | | 2 099 812.00 |
VW T.V.A. | 389 173.00 | 389 173.00 | | 389 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 994.00 | 1 720 994.00 | | 1 720 994.00 |