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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 131.00 | 308 056.00 | 125 075.00 | 433 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 017.00 | 81 297.00 | 186 719.00 | 268 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 455.00 | 398 326.00 | 315 129.00 | 713 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
BN En cours de production de biens | 110 669.00 | | 110 669.00 | 110 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 573.00 | | 1 389 573.00 | 1 389 573.00 |
BZ Autres créances | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 628 781.00 | | 628 781.00 | 628 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 669.00 | | 2 333 669.00 | 2 333 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 124.00 | 398 326.00 | 2 648 799.00 | 3 047 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 705 460.00 | 544 192.00 | | 705 460.00 |
DH Report à nouveau | | -86 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 912.00 | 386 632.00 | | 119 912.00 |
DL TOTAL (I) | 913 372.00 | 932 460.00 | | 913 372.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 344.00 | 64 112.00 | | 111 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 979.00 | 900 150.00 | | 871 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 647.00 | 679 586.00 | | 595 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 49 158.00 | 6 625.00 | | 49 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 427.00 | 1 695 373.00 | | 1 660 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 799.00 | 2 702 833.00 | | 2 648 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 603.00 | 1 652 116.00 | | 1 585 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 977.00 | 3 471.00 | | 7 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 462.00 | | 224 659.00 | 511 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 665.00 | 713 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 665.00 | 701 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 154.00 | | 224 659.00 | 499 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 363.00 | 56 628.00 | 22 665.00 | 364 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 391.00 | 56 628.00 | 22 665.00 | 355 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 979.00 | 871 979.00 | | 871 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 573.00 | 1 389 573.00 | | 1 389 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 367.00 | 28 542.00 | 74 824.00 | 103 367.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 070.00 | 1 508 070.00 | | 1 508 070.00 |
VW T.V.A. | 325 120.00 | 325 120.00 | | 325 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 427.00 | 1 585 603.00 | 74 824.00 | 1 660 427.00 |