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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 767.00 | 315 529.00 | 123 238.00 | 438 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 883.00 | 124 422.00 | 204 461.00 | 328 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 957.00 | 448 923.00 | 331 035.00 | 779 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 591.00 | | 252 591.00 | 252 591.00 |
BN En cours de production de biens | 140 198.00 | | 140 198.00 | 140 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 668.00 | | 1 082 668.00 | 1 082 668.00 |
BZ Autres créances | 174 436.00 | | 174 436.00 | 174 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 514 423.00 | | 514 423.00 | 514 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 127.00 | | 2 187 127.00 | 2 187 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 084.00 | 448 923.00 | 2 518 162.00 | 2 967 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 725 372.00 | 705 460.00 | | 725 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 326.00 | 119 912.00 | | 46 326.00 |
DL TOTAL (I) | 859 697.00 | 913 372.00 | | 859 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 75 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 827.00 | 111 344.00 | | 171 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 600.00 | 32 300.00 | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 098.00 | 871 979.00 | | 825 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 862.00 | 595 647.00 | | 532 862.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | 49 158.00 | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 464.00 | 1 660 427.00 | | 1 638 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 162.00 | 2 648 799.00 | | 2 518 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 455.00 | | 157 961.00 | 713 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 459.00 | 779 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 459.00 | 767 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 147.00 | | 157 961.00 | 701 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 326.00 | 86 816.00 | 36 219.00 | 398 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 354.00 | 86 816.00 | 36 219.00 | 389 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 55 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 55 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 098.00 | 825 098.00 | | 825 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 668.00 | 1 082 668.00 | | 1 082 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 430.00 | 40 578.00 | 69 852.00 | 110 430.00 |
VI Groupe et associés | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 656.00 | 102 656.00 | | 102 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 464.00 | 1 281 464.00 | | 1 281 464.00 |
VW T.V.A. | 290 036.00 | 290 036.00 | | 290 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 464.00 | 1 568 613.00 | 69 852.00 | 1 638 464.00 |