| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 774.00 | 275 399.00 | 112 374.00 | 387 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 381.00 | 79 991.00 | 31 389.00 | 111 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 462.00 | 364 363.00 | 147 099.00 | 511 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 025.00 | | 1 070 025.00 | 1 070 025.00 |
BZ Autres créances | 142 512.00 | | 142 512.00 | 142 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 1 170 998.00 | | 1 170 998.00 | 1 170 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 734.00 | | 2 555 734.00 | 2 555 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 195.00 | 364 363.00 | 2 702 833.00 | 3 067 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 544 192.00 | 528 181.00 | | 544 192.00 |
DH Report à nouveau | -86 365.00 | -86 365.00 | | -86 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 632.00 | 216 011.00 | | 386 632.00 |
DL TOTAL (I) | 932 460.00 | 745 828.00 | | 932 460.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 112.00 | 189 106.00 | | 64 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 72 300.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 150.00 | 684 585.00 | | 900 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 586.00 | 760 755.00 | | 679 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 14 248.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 373.00 | 1 720 994.00 | | 1 695 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 833.00 | 2 466 822.00 | | 2 702 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 116.00 | 1 720 994.00 | | 1 652 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 471.00 | 189 106.00 | | 3 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 092 591.00 | | 7 092 591.00 | 7 092 591.00 |
FG Production vendue services | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 901.00 | | 7 163 901.00 | 7 163 901.00 |
FM Production stockée | | | -11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 698.00 | |
GE Autres charges | | | 52 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 43 119.00 | | 17 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 168.00 | 73 119.00 | | 42 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | 94 983.00 | | 6 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | 19 485.00 | | 16 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 929.00 | 114 468.00 | | 105 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 761.00 | -41 349.00 | | -63 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | -928.00 | | 9 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 676.00 | 6 435 241.00 | | 7 226 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 044.00 | 6 219 230.00 | | 6 840 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 632.00 | 216 011.00 | | 386 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 278.00 | | 153 844.00 | 438 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 661.00 | 511 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 071.00 | 499 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 081.00 | | 153 144.00 | 426 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | 700.00 | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 387.00 | 41 641.00 | 63 666.00 | 386 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | 590.00 | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 825.00 | 41 641.00 | 63 076.00 | 376 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 150.00 | 900 150.00 | | 900 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 025.00 | 1 070 025.00 | | 1 070 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 79 041.00 | 79 041.00 | | 79 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 640.00 | 17 384.00 | 43 257.00 | 60 640.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 520.00 | 1 247 520.00 | | 1 247 520.00 |
VW T.V.A. | 376 695.00 | 376 695.00 | | 376 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 373.00 | 1 652 116.00 | 43 257.00 | 1 695 373.00 |