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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 169 463.00 | 2 759.00 | 172 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 278.00 | 221 519.00 | 2 759.00 | 224 278.00 |
BN En cours de production de biens | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
BT Marchandises | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 626.00 | 2 418.00 | 15 209.00 | 17 626.00 |
BZ Autres créances | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
CF Disponibilités | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 453.00 | 2 418.00 | 416 035.00 | 418 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 730.00 | 223 936.00 | 418 794.00 | 642 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 100 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 577.00 | 5 277.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 779.00 | -3 701.00 | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 137 356.00 | 112 577.00 | | 137 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 699.00 | 151 024.00 | | 163 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 57 256.00 | | 72 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 63 465.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 439.00 | 272 324.00 | | 281 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 794.00 | 384 901.00 | | 418 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 439.00 | 272 324.00 | | 281 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 852.00 | | 474 852.00 | 474 852.00 |
FD Production vendue biens | 681 275.00 | | 681 275.00 | 681 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 128.00 | | 1 156 128.00 | 1 156 128.00 |
FM Production stockée | | | 13 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 155.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 155.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 26 783.00 | | 5 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 27 199.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865.00 | -27 044.00 | | -4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 4 241.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 863.00 | 1 198 581.00 | | 1 172 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 084.00 | 1 202 281.00 | | 1 133 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 779.00 | -3 701.00 | | 39 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 489.00 | | | 220 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 867.00 | 3 652.00 | | 217 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 2 135.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 213.00 | 1 517.00 | | 216 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 163 699.00 | 163 699.00 | | 163 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VW T.V.A. | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 439.00 | 281 439.00 | | 281 439.00 |