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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 170 980.00 | 1 242.00 | 172 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 278.00 | 223 035.00 | 1 242.00 | 224 278.00 |
BN En cours de production de biens | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BT Marchandises | 145 202.00 | | 145 202.00 | 145 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 124 139.00 | | 124 139.00 | 124 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 380.00 | | 94 380.00 | 94 380.00 |
CF Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 079.00 | | 454 079.00 | 454 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 356.00 | 223 035.00 | 455 321.00 | 678 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 356.00 | 577.00 | | 25 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 39 779.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 155 105.00 | 137 356.00 | | 155 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 585.00 | 163 700.00 | | 179 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 72 087.00 | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | 45 652.00 | | 55 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 216.00 | 281 439.00 | | 300 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 321.00 | 418 794.00 | | 455 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 216.00 | 281 439.00 | | 300 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 736 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 902.00 | |
FM Production stockée | | | -6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 536.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 536.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5 401.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 5 401.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -4 865.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 2 383.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 995.00 | 1 172 863.00 | | 1 211 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 245.00 | 1 133 084.00 | | 1 179 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 39 779.00 | | 32 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 489.00 | | | 220 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 519.00 | 1 517.00 | 1.00 | 221 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 730.00 | 1 517.00 | | 217 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |