| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
BN En cours de production de biens | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BT Marchandises | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CF Disponibilités | 442 576.00 | | 442 576.00 | 442 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 922.00 | | 634 922.00 | 634 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 425.00 | 212 503.00 | 634 922.00 | 847 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 126 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 503.00 | 2 105.00 | | 3 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 902.00 | 33 397.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 192 405.00 | 172 503.00 | | 192 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 793.00 | 197 500.00 | | 217 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 408.00 | 69 070.00 | | 177 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 47 215.00 | | 47 315.00 |
EA Autres dettes | | 59 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 516.00 | 372 785.00 | | 442 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 922.00 | 545 288.00 | | 634 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 516.00 | 372 785.00 | | 442 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 489 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 807 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 193.00 | |
FM Production stockée | | | -17 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 958.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 791.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 1 791.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 4 995.00 | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 979.00 | 1 191 773.00 | | 1 285 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 077.00 | 1 158 375.00 | | 1 248 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 902.00 | 33 397.00 | | 37 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | 6 627.00 | 1.00 | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 516.00 | 442 516.00 | | 442 516.00 |