| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
BN En cours de production de biens | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BT Marchandises | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 659 952.00 | | 659 952.00 | 659 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 038.00 | | 776 038.00 | 776 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 541.00 | 212 503.00 | 776 038.00 | 988 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 330.00 | 10 000.00 | | 165 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 140 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 940.00 | 3 503.00 | | 5 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 821.00 | 37 902.00 | | 71 821.00 |
DL TOTAL (I) | 244 091.00 | 192 405.00 | | 244 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 250.00 | 217 793.00 | | 247 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 177 408.00 | | 168 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 787.00 | 47 315.00 | | 60 787.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 947.00 | 442 516.00 | | 531 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 038.00 | 634 922.00 | | 776 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 947.00 | 442 516.00 | | 531 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 585 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 863 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 777.00 | |
FM Production stockée | | | -21 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 833.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 833.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 047.00 | 7 857.00 | | 21 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 728.00 | 1 285 979.00 | | 1 429 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 907.00 | 1 248 077.00 | | 1 357 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 821.00 | 37 902.00 | | 71 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 910.00 | 168 910.00 | | 168 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 947.00 | 531 947.00 | | 531 947.00 |