| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 129.00 | 32 320.00 | 21 809.00 | 54 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 140.00 | 208 331.00 | 21 809.00 | 230 140.00 |
BN En cours de production de biens | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BT Marchandises | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 843 732.00 | | 843 732.00 | 843 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 074.00 | | 961 074.00 | 961 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 215.00 | 208 331.00 | 982 883.00 | 1 191 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 533.00 | 1 000.00 | | 16 533.00 |
DH Report à nouveau | 24 728.00 | 5 940.00 | | 24 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 566.00 | 71 821.00 | | 39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 246 157.00 | 244 091.00 | | 246 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 423.00 | 247 250.00 | | 587 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 913.00 | 168 910.00 | | 117 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 60 787.00 | | 31 391.00 |
EA Autres dettes | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 726.00 | 531 947.00 | | 736 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 883.00 | 776 038.00 | | 982 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 423.00 | | | 587 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 016 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 788.00 | |
FM Production stockée | | | -4 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 15.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | 15.00 | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 21 047.00 | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 118.00 | 1 429 728.00 | | 1 628 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 552.00 | 1 357 907.00 | | 1 588 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 566.00 | 71 821.00 | | 39 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 503.00 | | 22 000.00 | 212 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 230 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 226 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | | 22 000.00 | 208 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 503.00 | 191.00 | 4 363.00 | 212 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 714.00 | 191.00 | 4 363.00 | 208 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VI Groupe et associés | 587 423.00 | 587 423.00 | | 587 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 726.00 | 736 726.00 | | 736 726.00 |