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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
BN En cours de production de biens | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BT Marchandises | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
CF Disponibilités | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 288.00 | | 545 288.00 | 545 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 791.00 | 212 503.00 | 545 288.00 | 757 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 86 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 105.00 | 25 356.00 | | 2 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 397.00 | 32 750.00 | | 33 397.00 |
DL TOTAL (I) | 172 503.00 | 155 105.00 | | 172 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 500.00 | 179 585.00 | | 197 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 070.00 | 65 212.00 | | 69 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | 55 419.00 | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 785.00 | 300 216.00 | | 372 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 288.00 | 455 321.00 | | 545 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 785.00 | 300 216.00 | | 372 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 731 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 373.00 | |
FM Production stockée | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 14.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | 14.00 | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | 8.00 | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 756.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 773.00 | 1 211 995.00 | | 1 191 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 375.00 | 1 179 245.00 | | 1 158 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 397.00 | 32 750.00 | | 33 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 774.00 | 212 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 774.00 | 208 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 489.00 | | | 220 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 035.00 | 1 242.00 | 11 774.00 | 223 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 246.00 | 1 242.00 | 11 774.00 | 219 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VW T.V.A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 785.00 | 372 785.00 | | 372 785.00 |