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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 53 203.00 | 8 430.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 941.00 | 9 124.00 | 1 817.00 | 10 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 544.00 | 43 778.00 | 4 766.00 | 48 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 450.00 | 106 105.00 | 19 345.00 | 125 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 955.00 | 1 126.00 | 947 829.00 | 948 955.00 |
BZ Autres créances | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
CF Disponibilités | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 058.00 | 1 126.00 | 1 262 932.00 | 1 264 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 508.00 | 107 231.00 | 1 282 277.00 | 1 389 508.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 574.00 | 214 466.00 | | 250 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 141.00 | 127 608.00 | | 52 141.00 |
DL TOTAL (I) | 467 715.00 | 507 074.00 | | 467 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 364.00 | 6 403.00 | | 10 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 364.00 | 6 403.00 | | 10 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 256.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 497.00 | 30 492.00 | | 223 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 235.00 | 286 771.00 | | 292 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 363.00 | 377 841.00 | | 225 363.00 |
EA Autres dettes | 31 844.00 | 6 593.00 | | 31 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 990.00 | 28 610.00 | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 198.00 | 730 562.00 | | 804 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 277.00 | 1 244 039.00 | | 1 282 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 911 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 911 509.00 | |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 40.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 316.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 316.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -276.00 | | -1 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294.00 | 17 425.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 38 136.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 864.00 | 3 150 413.00 | | 2 977 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 723.00 | 3 022 805.00 | | 2 925 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 141.00 | 127 608.00 | | 52 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 985.00 | | | 117 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 701.00 | 5 244.00 | 839.00 | 101 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | 5 244.00 | 839.00 | 101 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 403.00 | 3 961.00 | | 6 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 403.00 | 3 961.00 | | 6 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 341.00 | 255 341.00 | | 255 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 630.00 | 1 097 790.00 | 841.00 | 1 098 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 198.00 | 804 198.00 | | 804 198.00 |