| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 55 750.00 | 5 883.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 7 727.00 | 2 348.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 46 872.00 | 6 793.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 426.00 | 110 349.00 | 19 077.00 | 129 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 537.00 | 3 472.00 | 499 064.00 | 502 537.00 |
BZ Autres créances | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
CF Disponibilités | 572 031.00 | | 572 031.00 | 572 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 631.00 | 3 472.00 | 1 216 159.00 | 1 219 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 057.00 | 113 821.00 | 1 235 236.00 | 1 349 057.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 482.00 | 331 257.00 | | 373 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 097.00 | 188 475.00 | | 130 097.00 |
DL TOTAL (I) | 668 579.00 | 684 732.00 | | 668 579.00 |
DP Provisions pour risques | 15 652.00 | 10 460.00 | | 15 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 652.00 | 10 460.00 | | 15 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 68.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | 11 107.00 | | 13 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 873.00 | 306 057.00 | | 274 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 043.00 | 246 764.00 | | 232 043.00 |
EA Autres dettes | 21 761.00 | 6 988.00 | | 21 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 263.00 | 26 274.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 005.00 | 597 257.00 | | 551 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 236.00 | 1 292 449.00 | | 1 235 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 005.00 | 597 257.00 | | 551 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 68.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 946 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 946 205.00 | |
FM Production stockée | | | 4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 393.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | 42.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | 42.00 | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 647.00 | 35.00 | | 14 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 647.00 | 35.00 | | 14 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 182.00 | 7.00 | | -11 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 607.00 | 35 345.00 | | 21 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | 61 659.00 | | 39 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 405.00 | 3 114 686.00 | | 2 973 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 308.00 | 2 926 211.00 | | 2 843 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 097.00 | 188 475.00 | | 130 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 853.00 | | 2 573.00 | 126 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 222.00 | | 2 151.00 | 123 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 422.00 | 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 310.00 | 3 039.00 | | 107 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 310.00 | 3 039.00 | | 107 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 460.00 | 10 393.00 | 5 201.00 | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460.00 | 10 393.00 | 5 201.00 | 10 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 393.00 | 5 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 873.00 | 274 873.00 | | 274 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 502 537.00 | 502 537.00 | | 502 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 007.00 | 568 445.00 | 562.00 | 569 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 005.00 | 551 005.00 | | 551 005.00 |