| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 54 901.00 | 6 732.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 924.00 | 6 745.00 | 1 179.00 | 7 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 45 664.00 | 8 001.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 853.00 | 107 310.00 | 19 543.00 | 126 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 020.00 | | 659 020.00 | 659 020.00 |
BZ Autres créances | 228 801.00 | | 228 801.00 | 228 801.00 |
CF Disponibilités | 288 762.00 | | 288 762.00 | 288 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 759.00 | 107 310.00 | 1 292 449.00 | 1 399 759.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 331 257.00 | 302 715.00 | | 331 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 475.00 | 84 043.00 | | 188 475.00 |
DL TOTAL (I) | 684 732.00 | 551 757.00 | | 684 732.00 |
DP Provisions pour risques | 10 460.00 | 8 441.00 | | 10 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 460.00 | 8 441.00 | | 10 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 91.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 107.00 | 14 502.00 | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 057.00 | 269 588.00 | | 306 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 764.00 | 130 695.00 | | 246 764.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 3 490.00 | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 274.00 | 11 531.00 | | 26 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 257.00 | 429 897.00 | | 597 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 449.00 | 990 096.00 | | 1 292 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 257.00 | 429 897.00 | | 597 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 91.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 084 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 084 179.00 | |
FM Production stockée | | | -5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 500.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 232.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 1 268.00 | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 345.00 | 7 838.00 | | 35 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 659.00 | 11 486.00 | | 61 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 686.00 | 2 873 255.00 | | 3 114 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 211.00 | 2 789 213.00 | | 2 926 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 475.00 | 84 043.00 | | 188 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 466.00 | | 4 700.00 | 126 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 126 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313.00 | 123 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 834.00 | | 4 700.00 | 122 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 670.00 | 2 953.00 | 4 313.00 | 108 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 670.00 | 2 953.00 | 4 313.00 | 108 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 057.00 | 306 057.00 | | 306 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 659 020.00 | 659 020.00 | | 659 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 764.00 | 246 764.00 | | 246 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 961.00 | 887 821.00 | 140.00 | 887 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 257.00 | 597 257.00 | | 597 257.00 |