| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 56 599.00 | 5 034.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735.00 | 6 076.00 | 1 659.00 | 7 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 48 070.00 | 5 595.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 664.00 | 110 745.00 | 15 920.00 | 126 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 001.00 | | 93 001.00 | 93 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 795.00 | 1 528.00 | 604 267.00 | 605 795.00 |
BZ Autres créances | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CF Disponibilités | 686 184.00 | | 686 184.00 | 686 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 613.00 | 1 528.00 | 1 432 085.00 | 1 433 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 277.00 | 112 272.00 | 1 448 005.00 | 1 560 277.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 373 482.00 | 373 482.00 | | 373 482.00 |
DH Report à nouveau | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 982.00 | 130 097.00 | | 93 982.00 |
DL TOTAL (I) | 762 561.00 | 668 579.00 | | 762 561.00 |
DP Provisions pour risques | 20 573.00 | 15 652.00 | | 20 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 573.00 | 15 652.00 | | 20 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 157.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 855.00 | 13 908.00 | | 43 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 375.00 | 274 873.00 | | 311 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 694.00 | 232 043.00 | | 251 694.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | 21 761.00 | | 16 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 444.00 | 8 263.00 | | 41 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 871.00 | 551 005.00 | | 664 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 005.00 | 1 235 236.00 | | 1 448 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 734 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 734 894.00 | |
FM Production stockée | | | -4 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 14 647.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 14 647.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -11 182.00 | | -2 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 033.00 | 21 607.00 | | 16 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 088.00 | 39 329.00 | | 27 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 576.00 | 2 973 405.00 | | 2 768 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 594.00 | 2 843 308.00 | | 2 674 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 982.00 | 130 097.00 | | 93 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 426.00 | | | 129 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 126 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 123 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 349.00 | 2 736.00 | 2 340.00 | 110 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 349.00 | 2 736.00 | 2 340.00 | 110 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 652.00 | 4 921.00 | | 15 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 652.00 | 4 921.00 | | 15 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 605 795.00 | 605 795.00 | | 605 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 568.00 | 654 428.00 | 140.00 | 654 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 871.00 | 664 871.00 | | 664 871.00 |