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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 54 052.00 | 7 581.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236.00 | 10 171.00 | 2 065.00 | 12 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 965.00 | 44 446.00 | 4 519.00 | 48 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 466.00 | 108 670.00 | 17 796.00 | 126 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 370.00 | | 72 370.00 | 72 370.00 |
BN En cours de production de biens | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 204.00 | | 592 204.00 | 592 204.00 |
BZ Autres créances | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
CF Disponibilités | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 300.00 | | 972 300.00 | 972 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 765.00 | 108 670.00 | 990 096.00 | 1 098 765.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 715.00 | 250 574.00 | | 302 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | 52 141.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 551 757.00 | 467 715.00 | | 551 757.00 |
DP Provisions pour risques | 8 441.00 | 10 364.00 | | 8 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 441.00 | 10 364.00 | | 8 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 269.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502.00 | 223 497.00 | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 588.00 | 292 235.00 | | 269 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 695.00 | 225 363.00 | | 130 695.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 31 844.00 | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 531.00 | 30 990.00 | | 11 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 897.00 | 804 198.00 | | 429 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 096.00 | 1 282 277.00 | | 990 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 897.00 | 804 198.00 | | 429 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 269.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 797 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 797 165.00 | |
FM Production stockée | | | 5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 194.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 2 194.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 194.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 820.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 4 014.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | -1 820.00 | | 1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 838.00 | 294.00 | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | -928.00 | | 11 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 255.00 | 2 977 864.00 | | 2 873 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 213.00 | 2 925 723.00 | | 2 789 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 043.00 | 52 141.00 | | 84 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 105.00 | 2 785.00 | 221.00 | 106 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 105.00 | 2 785.00 | 221.00 | 106 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 364.00 | | 1 923.00 | 10 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 364.00 | | 1 923.00 | 10 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 588.00 | 269 588.00 | | 269 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 592 204.00 | | | 592 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 900.00 | 761 760.00 | 140.00 | 761 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 897.00 | 429 897.00 | | 429 897.00 |