| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 57 448.00 | 4 185.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781.00 | 4 811.00 | 970.00 | 5 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 665.00 | 49 267.00 | 4 398.00 | 53 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 710.00 | 111 526.00 | 13 184.00 | 124 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 890.00 | 779.00 | 664 111.00 | 664 890.00 |
BZ Autres créances | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CF Disponibilités | 544 421.00 | | 544 421.00 | 544 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 489.00 | 779.00 | 1 341 710.00 | 1 342 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 199.00 | 112 305.00 | 1 354 894.00 | 1 467 199.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 561.00 | 373 482.00 | | 387 561.00 |
DH Report à nouveau | | 130 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 710.00 | 93 982.00 | | 94 710.00 |
DL TOTAL (I) | 647 271.00 | 762 561.00 | | 647 271.00 |
DP Provisions pour risques | 16 639.00 | 20 573.00 | | 16 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 639.00 | 20 573.00 | | 16 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 220.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055.00 | 43 855.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 493.00 | 311 375.00 | | 369 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 824.00 | 251 694.00 | | 260 824.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | 16 283.00 | | 13 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 397.00 | 41 444.00 | | 36 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 984.00 | 664 871.00 | | 690 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 894.00 | 1 448 005.00 | | 1 354 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 984.00 | 664 871.00 | | 690 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 220.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 017 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 183.00 | |
FM Production stockée | | | 1 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 615.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 2 615.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -2 615.00 | | -1 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 263.00 | 16 033.00 | | 18 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | 27 088.00 | | 30 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 640.00 | 2 768 576.00 | | 3 067 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 930.00 | 2 674 594.00 | | 2 972 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 710.00 | 93 982.00 | | 94 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 745.00 | 2 736.00 | 1 954.00 | 110 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 745.00 | 2 736.00 | 1 954.00 | 110 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 573.00 | 4 066.00 | 8 000.00 | 20 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 493.00 | 369 493.00 | | 369 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 824.00 | 260 824.00 | | 260 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 664 890.00 | 664 890.00 | | 664 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 463.00 | 710 323.00 | 140.00 | 710 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 984.00 | 690 984.00 | | 690 984.00 |