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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 306.00 | 31 137.00 | 15 168.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 954.00 | 446 273.00 | 27 680.00 | 473 954.00 |
BF Prêts | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 652.00 | 477 410.00 | 170 242.00 | 647 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 318 991.00 | | 25 318 991.00 | 25 318 991.00 |
CF Disponibilités | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 392 536.00 | | 25 392 536.00 | 25 392 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 040 188.00 | 477 410.00 | 25 562 778.00 | 26 040 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
DH Report à nouveau | -5 879 137.00 | 14 449.00 | | -5 879 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 946.00 | -5 893 587.00 | | 392 946.00 |
DL TOTAL (I) | -5 425 680.00 | -5 818 627.00 | | -5 425 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 469 077.00 | 22 961 175.00 | | 20 469 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 469 077.00 | 22 961 175.00 | | 20 469 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 729.00 | | | 1 739 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 307.00 | 517 906.00 | | 1 056 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 271 889.00 | | 185 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538 304.00 | 18 690 813.00 | | 7 538 304.00 |
EA Autres dettes | | 81 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 519 381.00 | 19 562 082.00 | | 10 519 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 562 778.00 | 36 704 630.00 | | 25 562 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 623 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 623 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 208 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 858 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 068 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 232 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 325.00 | 1 397 413.00 | | 39 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 307.00 | 5 514 319.00 | | 507 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 243 533.00 | 50 512 003.00 | | 38 243 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 850 587.00 | 56 405 591.00 | | 37 850 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 946.00 | -5 893 587.00 | | 392 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 670.00 | | | 747 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 411.00 | | 520 260.00 | 227 411.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 411.00 | | 473 954.00 | 227 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 364.00 | | | 701 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 888.00 | 21 933.00 | 227 411.00 | 682 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 012.00 | 12 672.00 | 227 411.00 | 661 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 961 175.00 | 6 093 000.00 | 8 585 098.00 | 22 961 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 961 175.00 | 6 093 000.00 | 8 585 098.00 | 22 961 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 796 036.00 | 1 822 245.00 | 973 791.00 | 2 796 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
UP Prêts | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319 930.00 | | | 25 319 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 447 320.00 | 25 332 261.00 | 115 059.00 | 25 447 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 519 381.00 | 9 545 590.00 | 973 791.00 | 10 519 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |