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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 328.00 | 96 946.00 | 544 382.00 | 641 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 954.00 | 473 954.00 | | 473 954.00 |
BF Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 966.00 | 570 899.00 | 584 067.00 | 1 154 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
BZ Autres créances | 8 611 087.00 | | 8 611 087.00 | 8 611 087.00 |
CF Disponibilités | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 620.00 | | 8 856 620.00 | 8 856 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 585.00 | 570 899.00 | 9 440 686.00 | 10 011 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 173.00 | -2 850 602.00 | | -3 401 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 371.00 | -550 570.00 | | -70 371.00 |
DL TOTAL (I) | -3 411 033.00 | -3 340 662.00 | | -3 411 033.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 364 027.00 | 6 589 758.00 | | 4 364 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 479 027.00 | 6 589 758.00 | | 4 479 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 569 782.00 | | 7 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 408 381.00 | | | 1 408 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 944.00 | 1 004 878.00 | | 249 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 962.00 | 3 237 760.00 | | 3 753 962.00 |
EA Autres dettes | 2 952 666.00 | 7 585 657.00 | | 2 952 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 692.00 | 12 398 076.00 | | 8 372 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 686.00 | 15 647 172.00 | | 9 440 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 457 811.00 | | 10 457 811.00 | 10 457 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 457 811.00 | | 10 457 811.00 | 10 457 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 816 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 762 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 259.00 | -352 292.00 | | -39 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 697 529.00 | 12 565 257.00 | | 12 697 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 767 900.00 | 13 115 828.00 | | 12 767 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 371.00 | -550 570.00 | | -70 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 948.00 | | -11 982.00 | 1 166 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 328.00 | | | 641 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 954.00 | | | 473 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 667.00 | | -11 982.00 | 51 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 518.00 | 24 381.00 | | 546 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 572.00 | 24 381.00 | | 449 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 589 758.00 | 109 732.00 | 2 220 463.00 | 6 589 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 589 758.00 | 109 732.00 | 2 220 463.00 | 6 589 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 732.00 | 2 220 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352 368.00 | 2 352 368.00 | | 2 352 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 531.00 | 1 313 531.00 | | 1 313 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UP Prêts | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
UX Autres créances clients | 187 268.00 | 187 268.00 | | 187 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 177 676.00 | 177 676.00 | | 177 676.00 |
VC Groupe et associés | 8 430 480.00 | 8 430 480.00 | | 8 430 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 516.00 | 2 944 516.00 | | 2 944 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 838 040.00 | 8 837 548.00 | 492.00 | 8 838 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 311.00 | 6 964 311.00 | | 6 964 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 68.00 | | 55.00 |