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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 150.00 | 464 602.00 | 51 548.00 | 516 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 825.00 | | 552 825.00 | 552 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 340.00 | 510 908.00 | 666 432.00 | 1 177 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 328.00 | | 1 055 328.00 | 1 055 328.00 |
BZ Autres créances | 11 742 924.00 | | 11 742 924.00 | 11 742 924.00 |
CF Disponibilités | 2 970 568.00 | | 2 970 568.00 | 2 970 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 768 821.00 | | 15 768 821.00 | 15 768 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 946 770.00 | 510 908.00 | 16 435 862.00 | 16 946 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 619.00 | -4 904 140.00 | | -2 073 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 983.00 | 2 830 521.00 | | -776 983.00 |
DL TOTAL (I) | -2 790 092.00 | -2 013 109.00 | | -2 790 092.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001 682.00 | | | 2 001 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 013 407.00 | 8 741 253.00 | | 6 013 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 015 089.00 | 8 741 253.00 | | 8 015 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 416.00 | 667 237.00 | | 645 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 338.00 | 2 450 150.00 | | 1 054 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174 777.00 | 6 472 644.00 | | 5 174 777.00 |
EA Autres dettes | 4 319 259.00 | 1 390 300.00 | | 4 319 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 193 791.00 | 10 980 330.00 | | 11 193 791.00 |
ED (V) | 17 074.00 | 1 455.00 | | 17 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 862.00 | 17 709 929.00 | | 16 435 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 794 782.00 | | 16 794 782.00 | 16 794 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 794 782.00 | | 16 794 782.00 | 16 794 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 653 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 152 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 131 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 285 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 074.00 | 79 149.00 | | 95 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 074.00 | 79 149.00 | | 95 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 874.00 | -79 149.00 | | -94 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 661 226.00 | 29 072 193.00 | | 19 661 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 438 208.00 | 26 241 672.00 | | 20 438 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 983.00 | 2 830 521.00 | | -776 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 448.00 | | 114 479.00 | 1 128 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 391.00 | 62 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 197.00 | 23 391.00 | 1 177 340.00 | 42 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 1 068 976.00 | 42 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 493.00 | | 112 679.00 | 998 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 650.00 | | 1 800.00 | 83 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 562.00 | 6 346.00 | | 504 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 277.00 | 28.00 | | 46 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 285.00 | 6 317.00 | | 458 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 741 253.00 | 2 132 682.00 | 2 858 846.00 | 8 741 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 741 253.00 | 2 132 682.00 | 2 858 846.00 | 8 741 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131 000.00 | 2 858 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 416.00 | 645 416.00 | | 645 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 338.00 | 1 054 338.00 | | 1 054 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 533 285.00 | 3 533 285.00 | | 3 533 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 008.00 | 1 138 008.00 | | 1 138 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 043.00 | 816 043.00 | | 816 043.00 |
UP Prêts | 62 059.00 | | 62 059.00 | 62 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 328.00 | 1 055 328.00 | | 1 055 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
VB T. V. A. | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
VC Groupe et associés | 10 454 404.00 | 10 454 404.00 | | 10 454 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 216.00 | 3 503 216.00 | | 3 503 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 037.00 | 423 037.00 | | 423 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 924.00 | 188 924.00 | | 188 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 860 311.00 | 12 798 253.00 | 62 059.00 | 12 860 311.00 |
VW T.V.A. | 312 978.00 | 312 978.00 | | 312 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 193 791.00 | 11 193 791.00 | | 11 193 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |