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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 306.00 | 46 277.00 | 28.00 | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 954.00 | 458 285.00 | 15 668.00 | 473 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 539.00 | | 524 539.00 | 524 539.00 |
BF Prêts | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 448.00 | 504 562.00 | 623 886.00 | 1 128 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826 020.00 | | 5 826 020.00 | 5 826 020.00 |
BZ Autres créances | 11 177 069.00 | | 11 177 069.00 | 11 177 069.00 |
CF Disponibilités | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 086 043.00 | | 17 086 043.00 | 17 086 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 214 491.00 | 504 562.00 | 17 709 929.00 | 18 214 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
DH Report à nouveau | -4 904 140.00 | -5 486 191.00 | | -4 904 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830 521.00 | 582 050.00 | | 2 830 521.00 |
DL TOTAL (I) | -2 013 109.00 | -4 843 630.00 | | -2 013 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 741 253.00 | 11 104 609.00 | | 8 741 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 741 253.00 | 11 104 609.00 | | 8 741 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 237.00 | 932 915.00 | | 667 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 150.00 | 2 637 509.00 | | 2 450 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472 644.00 | 8 948 208.00 | | 6 472 644.00 |
EA Autres dettes | 1 390 300.00 | 343 027.00 | | 1 390 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 980 330.00 | 12 861 659.00 | | 10 980 330.00 |
ED (V) | 1 455.00 | 21 334.00 | | 1 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 709 929.00 | 19 143 972.00 | | 17 709 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 524 999.00 | 22 854.00 | 23 547 853.00 | 23 524 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 524 999.00 | 22 854.00 | 23 547 853.00 | 23 524 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 027 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 025 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 383 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 612 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 074 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 953 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 149.00 | 15 709.00 | | 79 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 149.00 | 15 709.00 | | 79 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 149.00 | -15 709.00 | | -79 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 072 193.00 | 34 416 132.00 | | 29 072 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241 672.00 | 33 834 081.00 | | 26 241 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830 521.00 | 582 050.00 | | 2 830 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 975.00 | | 218 122.00 | 930 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 649.00 | 83 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 649.00 | 1 128 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 501.00 | | 217 992.00 | 780 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 169.00 | | 130.00 | 104 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 718.00 | 11 844.00 | | 492 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 398.00 | 5 879.00 | | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 320.00 | 5 965.00 | | 452 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 000.00 | | 9 000.00 | 112 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 104 609.00 | 3 136 429.00 | 5 499 785.00 | 11 104 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104 609.00 | 3 136 429.00 | 5 499 785.00 | 11 104 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612 429.00 | 5 479 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 524 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 237.00 | 667 237.00 | | 667 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 150.00 | 2 450 150.00 | | 2 450 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138 159.00 | 4 138 159.00 | | 4 138 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 959.00 | 1 071 959.00 | | 1 071 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 976.00 | 880 976.00 | | 880 976.00 |
UP Prêts | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 826 020.00 | 5 826 020.00 | | 5 826 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 199.00 | 186 199.00 | | 186 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VB T. V. A. | 214 259.00 | 214 259.00 | | 214 259.00 |
VC Groupe et associés | 9 935 461.00 | 9 935 461.00 | | 9 935 461.00 |
VI Groupe et associés | 509 323.00 | 509 323.00 | | 509 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 920.00 | 755 920.00 | | 755 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 565.00 | 166 565.00 | | 166 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 086 738.00 | 17 060 417.00 | 26 321.00 | 17 086 738.00 |
VW T.V.A. | 999 961.00 | 999 961.00 | | 999 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 330.00 | 10 980 330.00 | | 10 980 330.00 |