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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 306.00 | 40 398.00 | 5 907.00 | 46 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 954.00 | 452 320.00 | 21 634.00 | 473 954.00 |
AX Avances et acomptes | 306 547.00 | | 306 547.00 | 306 547.00 |
BF Prêts | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 975.00 | 492 718.00 | 438 257.00 | 930 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283 961.00 | | 15 283 961.00 | 15 283 961.00 |
BZ Autres créances | 2 011 873.00 | | 2 011 873.00 | 2 011 873.00 |
CF Disponibilités | 1 386 078.00 | | 1 386 078.00 | 1 386 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 702 464.00 | | 18 702 464.00 | 18 702 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 690.00 | 492 718.00 | 19 143 972.00 | 19 636 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
DH Report à nouveau | -5 486 191.00 | -5 879 137.00 | | -5 486 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 050.00 | 392 947.00 | | 582 050.00 |
DL TOTAL (I) | -4 843 630.00 | -5 425 680.00 | | -4 843 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 104 609.00 | 20 469 077.00 | | 11 104 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 104 609.00 | 20 469 077.00 | | 11 104 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 739 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 915.00 | 1 056 307.00 | | 932 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 509.00 | 185 041.00 | | 2 637 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 948 208.00 | 7 538 304.00 | | 8 948 208.00 |
EA Autres dettes | 343 027.00 | | | 343 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 861 659.00 | 10 519 381.00 | | 12 861 659.00 |
ED (V) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 143 972.00 | 25 562 778.00 | | 19 143 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 746 253.00 | | 22 746 253.00 | 22 746 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 746 253.00 | | 22 746 253.00 | 22 746 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 424 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 005 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 164 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 921 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 822 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 709.00 | | | -15 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 105.00 | 507 307.00 | | -31 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 510 132.00 | 38 243 535.00 | | 34 510 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 081.00 | 37 850 588.00 | | 33 928 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 050.00 | 392 947.00 | | 582 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 651.00 | | 323 881.00 | 647 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 557.00 | 104 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 557.00 | 930 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 954.00 | | 306 547.00 | 473 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 392.00 | | 17 334.00 | 127 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 410.00 | 15 308.00 | | 477 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 137.00 | 9 261.00 | | 31 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 273.00 | 6 047.00 | | 446 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 469 077.00 | 2 313 536.00 | 11 678 004.00 | 20 469 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 469 077.00 | 2 313 536.00 | 11 678 004.00 | 20 469 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313 536.00 | 11 678 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 915.00 | 932 915.00 | | 932 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 509.00 | 2 637 509.00 | | 2 637 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741 857.00 | 4 741 857.00 | | 4 741 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552 273.00 | 1 552 273.00 | | 1 552 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
UX Autres créances clients | 15 283 961.00 | | | 15 283 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
VB T. V. A. | 1 114 695.00 | | | 1 114 695.00 |
VC Groupe et associés | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
VI Groupe et associés | 342 181.00 | 342 181.00 | | 342 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 746.00 | | | 554 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420 554.00 | 17 420 554.00 | | 17 420 554.00 |
VW T.V.A. | 2 467 039.00 | 2 467 039.00 | | 2 467 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 861 659.00 | 12 861 659.00 | | 12 861 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |