| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 976.00 | 500 212.00 | 568 763.00 | 1 068 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 948.00 | 546 518.00 | 620 430.00 | 1 166 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 858.00 | | 380 858.00 | 380 858.00 |
BZ Autres créances | 13 605 439.00 | | 13 605 439.00 | 13 605 439.00 |
CF Disponibilités | 1 036 748.00 | | 1 036 748.00 | 1 036 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 045.00 | | 15 023 045.00 | 15 023 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 193 690.00 | 546 518.00 | 15 647 172.00 | 16 193 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
DH Report à nouveau | -2 850 602.00 | -2 073 619.00 | | -2 850 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 570.00 | -776 983.00 | | -550 570.00 |
DL TOTAL (I) | -3 340 662.00 | -2 790 092.00 | | -3 340 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 001 682.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 589 758.00 | 6 013 407.00 | | 6 589 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 589 758.00 | 8 015 089.00 | | 6 589 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 782.00 | 645 416.00 | | 569 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 878.00 | 1 054 338.00 | | 1 004 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 760.00 | 5 174 777.00 | | 3 237 760.00 |
EA Autres dettes | 7 585 657.00 | 4 319 259.00 | | 7 585 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 398 076.00 | 11 193 791.00 | | 12 398 076.00 |
ED (V) | | 17 074.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 647 172.00 | 16 435 862.00 | | 15 647 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 061 116.00 | | 10 061 116.00 | 10 061 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 061 116.00 | | 10 061 116.00 | 10 061 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 638 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 062 039.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 347 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 567.00 | 95 074.00 | | 46 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 567.00 | 95 074.00 | | 46 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 567.00 | -94 874.00 | | -46 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 292.00 | 1 351.00 | | -352 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 565 257.00 | 19 661 226.00 | | 12 565 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 115 828.00 | 20 438 208.00 | | 13 115 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 570.00 | -776 983.00 | | -550 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 338.00 | | -10 390.00 | 1 177 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | 1.00 | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 975.00 | | 1.00 | 1 068 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 058.00 | | -10 391.00 | 62 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 907.00 | 35 611.00 | | 510 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 305.00 | 1.00 | | 46 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 602.00 | 35 610.00 | | 464 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 015 088.00 | 1 062 039.00 | 2 487 369.00 | 8 015 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015 088.00 | 1 062 039.00 | 2 487 369.00 | 8 015 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 782.00 | 569 782.00 | | 569 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 878.00 | 1 004 878.00 | | 1 004 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336 073.00 | 2 336 073.00 | | 2 336 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 483.00 | 799 483.00 | | 799 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 107 721.00 | 5 107 721.00 | | 5 107 721.00 |
UP Prêts | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
UX Autres créances clients | 380 858.00 | 380 858.00 | | 380 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 081.00 | 218 081.00 | | 218 081.00 |
VB T. V. A. | 675 567.00 | 675 567.00 | | 675 567.00 |
VC Groupe et associés | 11 987 385.00 | 11 987 385.00 | | 11 987 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 936.00 | 2 477 936.00 | | 2 477 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 228.00 | 311 228.00 | | 311 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 871.00 | 283 871.00 | | 283 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 037 964.00 | 13 986 297.00 | 51 667.00 | 14 037 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 398 076.00 | 12 398 076.00 | | 12 398 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |