| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 647.00 | 40 664.00 | 5 983.00 | 46 647.00 |
AH Fonds commercial | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
AN Terrains | 132 578.00 | | 132 578.00 | 132 578.00 |
AP Constructions | 2 056 876.00 | 1 278 688.00 | 778 188.00 | 2 056 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 874.00 | 1 954 230.00 | 170 644.00 | 2 124 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 267.00 | 509 511.00 | 84 757.00 | 594 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 945.00 | 91 000.00 | 205 945.00 | 296 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 343 434.00 | 3 957 084.00 | 3 386 350.00 | 7 343 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 416.00 | 336 818.00 | 1 827 598.00 | 2 164 416.00 |
BZ Autres créances | 515 387.00 | | 515 387.00 | 515 387.00 |
CF Disponibilités | 907 188.00 | | 907 188.00 | 907 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 208.00 | 336 818.00 | 3 361 390.00 | 3 698 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 145.00 | 4 293 902.00 | 6 753 243.00 | 11 047 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 1 807 345.00 | 82 992.00 | 1 724 353.00 | 1 807 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DG Autres réserves | 2 271 519.00 | 2 220 098.00 | | 2 271 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 745.00 | 501 422.00 | | 678 745.00 |
DK Provisions réglementées | 330 729.00 | 327 810.00 | | 330 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 039.00 | 3 817 377.00 | | 4 049 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 503.00 | 3 164.00 | | 5 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 503.00 | 3 164.00 | | 5 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 724.00 | 480 482.00 | | 465 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | 840 224.00 | | 15 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 790.00 | 1 838 533.00 | | 1 802 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 525.00 | 267 320.00 | | 294 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 728.00 | 73 544.00 | | 74 728.00 |
EA Autres dettes | 45 091.00 | 11 778.00 | | 45 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 701.00 | 3 511 880.00 | | 2 698 701.00 |
ED (V) | | 59.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 243.00 | 7 332 480.00 | | 6 753 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 988.00 | 3 134 809.00 | | 2 356 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 920 139.00 | 8 947 411.00 | 18 867 550.00 | 9 920 139.00 |
FG Production vendue services | 69 674.00 | 20 000.00 | 89 674.00 | 69 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 989 813.00 | 8 967 411.00 | 18 957 224.00 | 9 989 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 024 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 157 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 861.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 428 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 576.00 | 14 797.00 | | 15 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 291.00 | 3 347.00 | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 867.00 | 19 201.00 | | 31 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 221.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 209.00 | 55 955.00 | | 19 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 234.00 | 57 176.00 | | 27 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | -37 975.00 | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 335.00 | 148 728.00 | | 134 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587 030.00 | 18 909 791.00 | | 19 587 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 908 285.00 | 18 408 369.00 | | 18 908 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 745.00 | 501 422.00 | | 678 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 411.00 | 222 028.00 | | 209 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 109 227.00 | | 244 318.00 | 7 109 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 7 343 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 4 912 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 113.00 | | 34 380.00 | 286 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 473.00 | | 201 976.00 | 4 720 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 641.00 | | 7 962.00 | 2 102 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 278.00 | 209 763.00 | 2 948.00 | 3 576 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 677.00 | 13 987.00 | | 26 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 601.00 | 195 775.00 | 2 948.00 | 3 549 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 375 000.00 | | 465 000.00 | 1 375 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 810.00 | 19 209.00 | 16 291.00 | 327 810.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | 5 503.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
6T Sur comptes clients | 316 831.00 | 59 861.00 | 39 875.00 | 316 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 323.00 | 59 861.00 | 86 375.00 | 537 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 298.00 | 84 573.00 | 105 830.00 | 868 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 861.00 | 39 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 503.00 | 49 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 209.00 | 16 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 790.00 | 1 802 790.00 | | 1 802 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 899.00 | 156 899.00 | | 156 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 945.00 | | | 296 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 707.00 | | | 1 807 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 709.00 | | | 356 709.00 |
VB T. V. A. | 442 315.00 | | | 442 315.00 |
VC Groupe et associés | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 724.00 | 124 011.00 | 316 854.00 | 465 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
VP Divers | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 321.00 | 2 725 376.00 | 296 945.00 | 3 022 321.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 701.00 | 2 356 988.00 | 316 854.00 | 2 698 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |