| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 386.00 | 52 121.00 | 13 265.00 | 65 386.00 |
AH Fonds commercial | 759 437.00 | | 759 437.00 | 759 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
AP Constructions | 3 225 734.00 | 1 381 941.00 | 1 843 793.00 | 3 225 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957 098.00 | 2 030 965.00 | 926 133.00 | 2 957 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 583.00 | 556 052.00 | 130 531.00 | 686 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 417 531.00 | 4 064 070.00 | 6 353 461.00 | 10 417 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
BT Marchandises | 744 809.00 | | 744 809.00 | 744 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 988.00 | 327 241.00 | 1 149 747.00 | 1 476 988.00 |
BZ Autres créances | 2 729 795.00 | | 2 729 795.00 | 2 729 795.00 |
CF Disponibilités | 629 545.00 | | 629 545.00 | 629 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 904.00 | 327 241.00 | 5 436 663.00 | 5 763 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 187 022.00 | 4 391 312.00 | 11 795 710.00 | 16 187 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
CU Autres participations | 1 893 286.00 | 42 992.00 | 1 850 294.00 | 1 893 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DG Autres réserves | 2 327 514.00 | 2 271 519.00 | | 2 327 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 610.00 | 678 745.00 | | 1 562 610.00 |
DK Provisions réglementées | 322 086.00 | 330 729.00 | | 322 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 256.00 | 4 049 039.00 | | 4 980 256.00 |
DP Provisions pour risques | 5 587.00 | 5 503.00 | | 5 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 587.00 | 5 503.00 | | 5 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338 362.00 | 465 724.00 | | 4 338 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 389.00 | 15 842.00 | | 26 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 258.00 | 1 802 790.00 | | 1 920 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 628.00 | 294 525.00 | | 397 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 551.00 | 74 728.00 | | 104 551.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 45 091.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 868.00 | 2 698 701.00 | | 6 809 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 710.00 | 6 753 243.00 | | 11 795 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 007.00 | 2 356 988.00 | | 2 943 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 745 095.00 | 9 692 866.00 | 19 437 961.00 | 9 745 095.00 |
FG Production vendue services | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 120.00 | 9 692 866.00 | 19 535 986.00 | 9 843 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 776 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 994 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -744 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 052 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 15 576.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 291.00 | 31 867.00 | | 31 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 862.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | 7 162.00 | | 3 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 648.00 | 19 209.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 258.00 | 27 234.00 | | 12 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 033.00 | 4 633.00 | | 19 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 818.00 | 134 335.00 | | 204 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 083 002.00 | 19 587 030.00 | | 21 083 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520 393.00 | 18 908 285.00 | | 19 520 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 610.00 | 678 745.00 | | 1 562 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 095.00 | 209 411.00 | | 194 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 434.00 | | 3 094 675.00 | 7 343 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 2 278 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 410.00 | 6 168.00 | 10 417 531.00 | 14 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | 824 823.00 | 14 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 7 314 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 493.00 | | 518 740.00 | 320 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 338.00 | | 2 407 437.00 | 4 912 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 603.00 | | 168 498.00 | 2 110 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 092.00 | 240 006.00 | 2 020.00 | 3 783 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 664.00 | 11 457.00 | | 40 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 428.00 | 228 550.00 | 2 020.00 | 3 742 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 729.00 | 7 648.00 | 16 291.00 | 330 729.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 503.00 | 5 587.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
6T Sur comptes clients | 336 818.00 | 28 260.00 | 37 836.00 | 336 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 810.00 | 28 260.00 | 168 836.00 | 510 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 042.00 | 41 495.00 | 190 630.00 | 847 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 260.00 | 37 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 587.00 | 136 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 648.00 | 16 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 258.00 | 1 920 258.00 | | 1 920 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 123.00 | 200 123.00 | | 200 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 232.00 | 304 232.00 | | 304 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 553.00 | | | 1 131 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
VB T. V. A. | 523 918.00 | | | 523 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 217.00 | | | 1 995 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 335 999.00 | 469 138.00 | 2 483 865.00 | 4 335 999.00 |
VI Groupe et associés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 048 000.00 | | | 4 048 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
VP Divers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 764.00 | | | 207 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 437.00 | 4 630 437.00 | | 4 630 437.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 868.00 | 2 943 007.00 | 2 483 865.00 | 6 809 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |