| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 308.00 | 80 337.00 | 8 971.00 | 89 308.00 |
AH Fonds commercial | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
AN Terrains | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
AP Constructions | 5 569 743.00 | 2 328 286.00 | 3 241 457.00 | 5 569 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 651.00 | 2 565 348.00 | 203 303.00 | 2 768 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 387.00 | 576 404.00 | 226 983.00 | 803 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 273 417.00 | | 273 417.00 | 273 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407 640.00 | 5 659 806.00 | 8 747 835.00 | 14 407 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 231.00 | | 96 231.00 | 96 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 444.00 | 385 311.00 | 1 517 133.00 | 1 902 444.00 |
BZ Autres créances | 1 603 403.00 | | 1 603 403.00 | 1 603 403.00 |
CF Disponibilités | 1 233 854.00 | | 1 233 854.00 | 1 233 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 677.00 | 385 311.00 | 4 488 365.00 | 4 873 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 935.00 | 6 045 117.00 | 13 237 818.00 | 19 282 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
CU Autres participations | 4 250 641.00 | 109 430.00 | 4 141 211.00 | 4 250 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DG Autres réserves | 2 806 604.00 | 2 986 294.00 | | 2 806 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 287.00 | -179 690.00 | | 841 287.00 |
DK Provisions réglementées | 269 356.00 | 287 279.00 | | 269 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 293.00 | 3 861 929.00 | | 4 685 293.00 |
DP Provisions pour risques | 28 661.00 | 49 591.00 | | 28 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 661.00 | 49 591.00 | | 28 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967 376.00 | 7 805 885.00 | | 6 967 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 452.00 | 4 953.00 | | 221 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 129.00 | 986 573.00 | | 777 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 007.00 | 647 683.00 | | 501 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 311.00 | 33 642.00 | | 21 311.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 100 994.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 864.00 | 9 579 730.00 | | 8 523 864.00 |
ED (V) | | 1 091.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 818.00 | 13 492 342.00 | | 13 237 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 259.00 | 2 914 497.00 | | 3 142 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 452.00 | | | 221 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 453 851.00 | 8 585 441.00 | 19 039 292.00 | 10 453 851.00 |
FG Production vendue services | 143 909.00 | 590 486.00 | 734 395.00 | 143 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 597 760.00 | 9 175 927.00 | 19 773 687.00 | 10 597 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 056 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 635 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 085.00 | |
GE Autres charges | | | 47 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 399 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 407 402.00 | 157 780.00 | | 2 407 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 594.00 | 20 980.00 | | 22 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435 119.00 | 178 759.00 | | 2 435 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 601.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028 273.00 | 5 741.00 | | 2 028 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 625.00 | 30 548.00 | | 19 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 970.00 | 36 890.00 | | 2 048 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 149.00 | 141 869.00 | | 386 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 452.00 | -990.00 | | 221 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 597 227.00 | 20 159 907.00 | | 22 597 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 755 940.00 | 20 339 597.00 | | 21 755 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 287.00 | -179 690.00 | | 841 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 286 550.00 | | 3 101 135.00 | 14 286 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 667 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 040.00 | 2 870 005.00 | 14 407 640.00 | 110 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677 165.00 | 163 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 040.00 | 2 192 140.00 | 9 576 909.00 | 110 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 323.00 | | 5 220.00 | 835 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144 883.00 | | 734 205.00 | 11 144 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 344.00 | | 2 361 709.00 | 2 306 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 094.00 | 560 314.00 | 841 032.00 | 5 831 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 186.00 | 6 152.00 | | 74 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 908.00 | 554 162.00 | 841 032.00 | 5 756 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 279.00 | 4 671.00 | 22 594.00 | 287 279.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 591.00 | 1 618.00 | 22 548.00 | 49 591.00 |
6T Sur comptes clients | 421 256.00 | 36 085.00 | 72 029.00 | 421 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 686.00 | 36 085.00 | 72 029.00 | 530 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 556.00 | 42 374.00 | 117 171.00 | 867 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 703.00 | 94 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 671.00 | 22 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 129.00 | 777 129.00 | | 777 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 181.00 | 406 181.00 | | 406 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 417.00 | 60 786.00 | 212 631.00 | 273 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 555.00 | 1 499 555.00 | | 1 499 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 890.00 | 402 890.00 | | 402 890.00 |
VB T. V. A. | 375 149.00 | 375 149.00 | | 375 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 404.00 | 1 204 404.00 | | 1 204 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 967 376.00 | 1 585 772.00 | 4 856 842.00 | 6 967 376.00 |
VI Groupe et associés | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 435.00 | | | 587 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 927.00 | | | 1 424 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954 168.00 | 3 603 887.00 | 350 281.00 | 3 954 168.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 864.00 | 3 142 259.00 | 4 856 842.00 | 8 523 864.00 |