| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 088.00 | 74 186.00 | 9 902.00 | 84 088.00 |
AH Fonds commercial | 751 235.00 | | 751 235.00 | 751 235.00 |
AN Terrains | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
AP Constructions | 5 037 688.00 | 2 039 108.00 | 2 998 579.00 | 5 037 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 034.00 | 3 103 965.00 | 1 696 069.00 | 4 800 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 383.00 | 613 835.00 | 151 548.00 | 765 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 210.00 | | 269 210.00 | 269 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 286 550.00 | 5 940 524.00 | 8 346 025.00 | 14 286 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
BT Marchandises | 83 711.00 | | 83 711.00 | 83 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 165 856.00 | 421 256.00 | 2 744 600.00 | 3 165 856.00 |
BZ Autres créances | 871 528.00 | | 871 528.00 | 871 528.00 |
CF Disponibilités | 1 264 030.00 | | 1 264 030.00 | 1 264 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 024.00 | 421 256.00 | 5 123 768.00 | 5 545 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 854 122.00 | 6 361 780.00 | 13 492 342.00 | 19 854 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
CU Autres participations | 1 916 889.00 | 109 430.00 | 1 807 459.00 | 1 916 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DG Autres réserves | 2 986 294.00 | 2 477 639.00 | | 2 986 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 690.00 | 508 655.00 | | -179 690.00 |
DK Provisions réglementées | 287 279.00 | 304 800.00 | | 287 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 929.00 | 4 059 140.00 | | 3 861 929.00 |
DP Provisions pour risques | 49 591.00 | 88 634.00 | | 49 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 591.00 | 88 634.00 | | 49 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805 885.00 | 5 984 425.00 | | 7 805 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 869 964.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 573.00 | 2 484 714.00 | | 986 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 683.00 | 516 582.00 | | 647 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 642.00 | 32 052.00 | | 33 642.00 |
EA Autres dettes | 100 994.00 | 33 342.00 | | 100 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 579 730.00 | 9 921 078.00 | | 9 579 730.00 |
ED (V) | 1 091.00 | 10 571.00 | | 1 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 492 342.00 | 14 079 424.00 | | 13 492 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 497.00 | 5 037 241.00 | | 2 914 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882 799.00 | 10 367 967.00 | 19 250 766.00 | 8 882 799.00 |
FG Production vendue services | 84 229.00 | 351 633.00 | 435 862.00 | 84 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 967 028.00 | 10 719 600.00 | 19 686 628.00 | 8 967 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 976 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 418 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | 121 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 100 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 780.00 | 62 267.00 | | 157 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 980.00 | 16 291.00 | | 20 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 759.00 | 145 038.00 | | 178 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 3 011.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 741.00 | 54 164.00 | | 5 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 548.00 | 7 648.00 | | 30 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 890.00 | 64 823.00 | | 36 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 869.00 | 80 215.00 | | 141 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | 92 821.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 159 907.00 | 26 255 958.00 | | 20 159 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 339 597.00 | 25 747 303.00 | | 20 339 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 690.00 | 508 655.00 | | -179 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 705.00 | 191 045.00 | | 87 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 744 931.00 | | 1 033 912.00 | 13 744 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 393.00 | 2 306 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 669.00 | 376 625.00 | 14 286 550.00 | 115 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 669.00 | 267 232.00 | 11 144 883.00 | 115 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 733.00 | | 3 590.00 | 831 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 709 709.00 | | 818 075.00 | 10 709 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 490.00 | | 212 247.00 | 2 203 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 669.00 | | | 115 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 019.00 | 958 565.00 | 261 490.00 | 5 134 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 347.00 | 6 838.00 | | 67 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 672.00 | 951 726.00 | 261 490.00 | 5 066 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 800.00 | 3 459.00 | 20 980.00 | 304 800.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 634.00 | 49 591.00 | 88 634.00 | 88 634.00 |
6T Sur comptes clients | 360 084.00 | 82 657.00 | 21 485.00 | 360 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 084.00 | 192 087.00 | 21 485.00 | 360 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 518.00 | 245 137.00 | 131 099.00 | 753 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 206.00 | 110 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 548.00 | 20 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 573.00 | 986 573.00 | | 986 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 726.00 | 450 726.00 | | 450 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 994.00 | 100 994.00 | | 100 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 210.00 | 59 038.00 | 210 172.00 | 269 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 968.00 | 2 696 968.00 | | 2 696 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 887.00 | 468 887.00 | | 468 887.00 |
VB T. V. A. | 403 091.00 | 403 091.00 | | 403 091.00 |
VC Groupe et associés | 424 527.00 | 424 527.00 | | 424 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 805 885.00 | 1 140 652.00 | 5 738 937.00 | 7 805 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219 901.00 | | | 2 219 901.00 |
VP Divers | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 067.00 | 4 161 295.00 | 324 772.00 | 4 486 067.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 579 730.00 | 2 914 497.00 | 5 738 937.00 | 9 579 730.00 |