| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 498.00 | 67 347.00 | 13 151.00 | 80 498.00 |
AH Fonds commercial | 751 235.00 | | 751 235.00 | 751 235.00 |
AN Terrains | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
AP Constructions | 4 665 285.00 | 1 779 173.00 | 2 886 111.00 | 4 665 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 282.00 | 2 673 688.00 | 1 993 594.00 | 4 667 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 345.00 | 613 811.00 | 212 535.00 | 826 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744 931.00 | 5 134 019.00 | 8 610 912.00 | 13 744 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 647.00 | | 116 647.00 | 116 647.00 |
BT Marchandises | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 273.00 | 360 084.00 | 2 191 189.00 | 2 551 273.00 |
BZ Autres créances | 996 093.00 | | 996 093.00 | 996 093.00 |
CF Disponibilités | 1 769 763.00 | | 1 769 763.00 | 1 769 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 891.00 | 360 084.00 | 5 457 807.00 | 5 817 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 573 527.00 | 5 494 103.00 | 14 079 424.00 | 19 573 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 1 916 889.00 | | 1 916 889.00 | 1 916 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DG Autres réserves | 2 477 639.00 | 2 390 124.00 | | 2 477 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 655.00 | 787 515.00 | | 508 655.00 |
DK Provisions réglementées | 304 800.00 | 313 443.00 | | 304 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 140.00 | 4 259 128.00 | | 4 059 140.00 |
DP Provisions pour risques | 88 634.00 | 1 499.00 | | 88 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 634.00 | 1 499.00 | | 88 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 984 425.00 | 4 322 641.00 | | 5 984 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 964.00 | 1 506 421.00 | | 869 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 714.00 | 2 178 239.00 | | 2 484 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 582.00 | 595 820.00 | | 516 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 052.00 | 317 081.00 | | 32 052.00 |
EA Autres dettes | 33 342.00 | 3 303.00 | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 921 078.00 | 8 923 504.00 | | 9 921 078.00 |
ED (V) | 10 571.00 | 14.00 | | 10 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 079 424.00 | 13 184 145.00 | | 14 079 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 241.00 | 5 089 864.00 | | 5 037 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 224 439.00 | 13 853 492.00 | 25 077 931.00 | 11 224 439.00 |
FG Production vendue services | 61 337.00 | 332 428.00 | 393 765.00 | 61 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 776.00 | 14 185 920.00 | 25 471 696.00 | 11 285 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 699 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 990 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 634.00 | |
GE Autres charges | | | 136 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 447 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -105 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 479.00 | 428.00 | | 66 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 267.00 | 170 936.00 | | 62 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 038.00 | 187 655.00 | | 145 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 1 747.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 164.00 | 147 988.00 | | 54 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 823.00 | 157 383.00 | | 64 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 215.00 | 30 272.00 | | 80 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 821.00 | 83 409.00 | | 92 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 255 958.00 | 25 183 588.00 | | 26 255 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 747 303.00 | 24 396 073.00 | | 25 747 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 655.00 | 787 515.00 | | 508 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 045.00 | 198 836.00 | | 191 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 161.00 | | 2 924 960.00 | 12 360 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 608.00 | 2 203 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 441.00 | 364 749.00 | 13 744 931.00 | 1 175 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 441.00 | 214 141.00 | 10 709 709.00 | 1 175 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 856.00 | | 10 877.00 | 820 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252 782.00 | | 2 846 508.00 | 9 252 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286 523.00 | | 67 575.00 | 2 286 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 197.00 | 791 800.00 | 159 978.00 | 4 502 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 647.00 | 8 700.00 | | 58 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 443 550.00 | 783 100.00 | 159 978.00 | 4 443 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 443.00 | 7 648.00 | 16 291.00 | 313 443.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499.00 | 88 634.00 | 1 499.00 | 1 499.00 |
6T Sur comptes clients | 363 087.00 | 38 743.00 | 41 746.00 | 363 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 087.00 | 38 743.00 | 41 746.00 | 363 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 029.00 | 135 025.00 | 59 536.00 | 678 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 378.00 | 43 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 648.00 | 16 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 714.00 | 2 484 714.00 | | 2 484 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 418.00 | 259 418.00 | | 259 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 923.00 | 241 923.00 | | 241 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 787.00 | 2 159 787.00 | | 2 159 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 486.00 | 391 486.00 | | 391 486.00 |
VB T. V. A. | 746 726.00 | 746 726.00 | | 746 726.00 |
VC Groupe et associés | 216 821.00 | 216 821.00 | | 216 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 984 425.00 | 1 100 588.00 | 3 775 603.00 | 5 984 425.00 |
VI Groupe et associés | 869 964.00 | 869 964.00 | | 869 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 389 639.00 | | | 2 389 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 831.00 | | | 729 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 186.00 | 3 780 906.00 | 114 280.00 | 3 895 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 921 078.00 | 5 037 241.00 | 3 775 603.00 | 9 921 078.00 |