| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 621.00 | 58 647.00 | 10 974.00 | 69 621.00 |
AH Fonds commercial | 751 235.00 | | 751 235.00 | 751 235.00 |
AN Terrains | 435 128.00 | | 435 128.00 | 435 128.00 |
AP Constructions | 3 722 147.00 | 1 541 751.00 | 2 180 396.00 | 3 722 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402 708.00 | 2 319 798.00 | 1 082 910.00 | 3 402 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 537.00 | 582 001.00 | 166 537.00 | 748 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 263.00 | | 944 263.00 | 944 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 519.00 | | 311 519.00 | 311 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 161.00 | 4 502 197.00 | 7 857 964.00 | 12 360 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
BT Marchandises | 495 203.00 | | 495 203.00 | 495 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 090.00 | 363 087.00 | 1 705 003.00 | 2 068 090.00 |
BZ Autres créances | 1 635 014.00 | | 1 635 014.00 | 1 635 014.00 |
CF Disponibilités | 1 324 985.00 | | 1 324 985.00 | 1 324 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 769.00 | 363 087.00 | 5 324 682.00 | 5 687 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 049 429.00 | 4 865 284.00 | 13 184 145.00 | 18 049 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
CU Autres participations | 1 893 286.00 | | 1 893 286.00 | 1 893 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DG Autres réserves | 2 390 124.00 | 2 327 514.00 | | 2 390 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 515.00 | 1 562 610.00 | | 787 515.00 |
DK Provisions réglementées | 313 443.00 | 322 086.00 | | 313 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 128.00 | 4 980 256.00 | | 4 259 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499.00 | 5 587.00 | | 1 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499.00 | 5 587.00 | | 1 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 641.00 | 4 338 362.00 | | 4 322 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 421.00 | 26 389.00 | | 1 506 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 239.00 | 1 920 258.00 | | 2 178 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 820.00 | 397 628.00 | | 595 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 081.00 | 104 551.00 | | 317 081.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 22 680.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 923 504.00 | 6 809 868.00 | | 8 923 504.00 |
ED (V) | 14.00 | | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 184 145.00 | 11 795 710.00 | | 13 184 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 089 864.00 | 2 943 007.00 | | 5 089 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 849 887.00 | 13 213 391.00 | 24 063 278.00 | 10 849 887.00 |
FG Production vendue services | 91 209.00 | 153 364.00 | 244 573.00 | 91 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 096.00 | 13 366 755.00 | 24 307 851.00 | 10 941 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 469 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 794 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 871.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 979 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 936.00 | 15 000.00 | | 170 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 655.00 | 31 291.00 | | 187 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 867.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 988.00 | 3 743.00 | | 147 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 383.00 | 12 258.00 | | 157 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 272.00 | 19 033.00 | | 30 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 409.00 | 204 818.00 | | 83 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 183 588.00 | 21 083 002.00 | | 25 183 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 396 073.00 | 19 520 393.00 | | 24 396 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 515.00 | 1 562 610.00 | | 787 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 417 531.00 | | 2 147 313.00 | 10 417 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 470.00 | 195 213.00 | 12 360 161.00 | 9 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 202.00 | 820 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470.00 | 187 012.00 | 9 252 782.00 | 9 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 823.00 | | 4 235.00 | 824 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 013.00 | | 2 135 251.00 | 7 314 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 696.00 | | 7 827.00 | 2 278 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 078.00 | 528 344.00 | 47 225.00 | 4 021 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 121.00 | 6 527.00 | | 52 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 958.00 | 521 818.00 | 47 225.00 | 3 968 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322 086.00 | 7 648.00 | 16 291.00 | 322 086.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 587.00 | 1 499.00 | 5 587.00 | 5 587.00 |
6T Sur comptes clients | 327 241.00 | 81 871.00 | 46 026.00 | 327 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 233.00 | 81 871.00 | 89 018.00 | 370 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 906.00 | 91 018.00 | 110 896.00 | 697 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 871.00 | 46 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 499.00 | 48 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 648.00 | 16 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 239.00 | 2 178 239.00 | | 2 178 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 196.00 | 233 196.00 | | 233 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 333.00 | 345 333.00 | | 345 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 081.00 | 317 081.00 | | 317 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 070.00 | 1 660 070.00 | | 1 660 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 020.00 | 408 020.00 | | 408 020.00 |
VB T. V. A. | 660 541.00 | 660 541.00 | | 660 541.00 |
VC Groupe et associés | 883 104.00 | 883 104.00 | | 883 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 319 736.00 | 486 097.00 | 2 628 949.00 | 4 319 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 421.00 | 1 506 421.00 | | 1 506 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 623.00 | | | 483 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 485.00 | 4 132 485.00 | | 4 132 485.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 504.00 | 5 089 864.00 | 2 628 949.00 | 8 923 504.00 |