| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 386.00 | 126 435.00 | 1 950.00 | 128 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 |
AN Terrains | 322 674.00 | 48 164.00 | 274 510.00 | 322 674.00 |
AP Constructions | 9 561 273.00 | 4 261 220.00 | 5 300 053.00 | 9 561 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540 684.00 | 5 557 726.00 | 982 958.00 | 6 540 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 280.00 | 327 189.00 | 251 091.00 | 578 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 181 689.00 | 10 320 734.00 | 8 860 955.00 | 19 181 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 480.00 | 35 273.00 | 215 207.00 | 250 480.00 |
BP En cours de production de services | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 491.00 | 19 374.00 | 1 449 117.00 | 1 468 491.00 |
BZ Autres créances | 276 042.00 | | 276 042.00 | 276 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 268.00 | | 1 300 268.00 | 1 300 268.00 |
CF Disponibilités | 606 168.00 | | 606 168.00 | 606 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 193.00 | 54 647.00 | 4 019 546.00 | 4 074 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 255 882.00 | 10 375 381.00 | 12 880 501.00 | 23 255 882.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 1 900 000.00 | | 950 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 190 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 111 328.00 | 9 461 623.00 | | 5 111 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 463.00 | -445 203.00 | | -321 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 599.00 | 37 317.00 | | 126 599.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 164.00 | 11 143 736.00 | | 5 963 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085 174.00 | 3 252 298.00 | | 6 085 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 994.00 | 368 561.00 | | 410 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 116.00 | 432 256.00 | | 299 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 061.00 | 133 599.00 | | 92 061.00 |
EA Autres dettes | 29 992.00 | 410.00 | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 337.00 | 4 187 125.00 | | 6 917 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 501.00 | 15 330 862.00 | | 12 880 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 654 138.00 | 595 817.00 | 6 249 955.00 | 5 654 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 138.00 | 595 817.00 | 6 249 955.00 | 5 654 138.00 |
FM Production stockée | | | -43 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 274 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 942.00 | 2 206.00 | | 11 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 548.00 | 291 088.00 | | 286 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 490.00 | 293 294.00 | | 298 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 707.00 | 73 388.00 | | 50 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 185.00 | 287 736.00 | | 257 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 4 407.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 112.00 | 365 531.00 | | 308 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 621.00 | -72 237.00 | | -9 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 680.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 664 940.00 | 7 297 005.00 | | 6 664 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 403.00 | 7 742 208.00 | | 6 986 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 463.00 | -445 203.00 | | -321 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 259 626.00 | | 477 611.00 | 19 259 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 505 547.00 | 19 181 689.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 139.00 | 2 111 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 378 208.00 | 17 068 690.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 425.00 | | 2 481.00 | 2 224 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 021 769.00 | | 475 130.00 | 17 021 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 618 695.00 | 945 387.00 | 243 347.00 | 9 618 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 414.00 | 1 161.00 | 115 139.00 | 240 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378 281.00 | 944 226.00 | 128 208.00 | 9 378 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 342.00 | 35 273.00 | 36 342.00 | 36 342.00 |
6T Sur comptes clients | 23 691.00 | | 4 317.00 | 23 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 033.00 | 35 273.00 | 40 659.00 | 60 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 033.00 | 35 273.00 | 40 659.00 | 60 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 273.00 | 40 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 994.00 | 410 994.00 | | 410 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 320.00 | | | 1 445 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VB T. V. A. | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084 348.00 | 801 410.00 | 2 871 174.00 | 6 084 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 494.00 | | | 669 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
VP Divers | 94 828.00 | | | 94 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 110.00 | 1 830 698.00 | 23 413.00 | 1 854 110.00 |
VW T.V.A. | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 337.00 | 1 634 399.00 | 2 871 174.00 | 6 917 337.00 |