| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 386.00 | 130 012.00 | 2 374.00 | 132 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 |
AN Terrains | 326 417.00 | 69 096.00 | 257 321.00 | 326 417.00 |
AP Constructions | 9 634 045.00 | 5 177 949.00 | 4 456 096.00 | 9 634 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916 772.00 | 6 117 688.00 | 799 084.00 | 6 916 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 334.00 | 405 983.00 | 166 350.00 | 572 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 734 604.00 | 11 900 728.00 | 7 833 876.00 | 19 734 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 697.00 | 31 760.00 | 232 936.00 | 264 697.00 |
BP En cours de production de services | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 115.00 | 3 485.00 | 1 886 630.00 | 1 890 115.00 |
BZ Autres créances | 232 583.00 | | 232 583.00 | 232 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 336.00 | | 1 006 336.00 | 1 006 336.00 |
CF Disponibilités | 881 111.00 | | 881 111.00 | 881 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 895.00 | 35 245.00 | 4 478 650.00 | 4 513 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 248 499.00 | 11 935 973.00 | 12 312 526.00 | 24 248 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | | 950 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 4 993 334.00 | 4 789 865.00 | | 4 993 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 472.00 | 203 469.00 | | 301 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 090.00 | 116 208.00 | | 102 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 443 596.00 | 6 156 242.00 | | 6 443 596.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 472 619.00 | 5 286 441.00 | | 4 472 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 550.00 | 523 203.00 | | 723 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 603.00 | 408 024.00 | | 519 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 441.00 | 67 806.00 | | 65 441.00 |
EA Autres dettes | 26 217.00 | 3 181.00 | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 430.00 | 6 288 656.00 | | 5 807 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 526.00 | 12 444 898.00 | | 12 312 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 447.00 | 1 819 378.00 | | 2 163 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041.00 | 863.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 358 292.00 | 615 782.00 | 6 974 073.00 | 6 358 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 292.00 | 615 782.00 | 6 974 073.00 | 6 358 292.00 |
FM Production stockée | | | 42 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 796.00 | 40 938.00 | | 20 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 944.00 | 26 918.00 | | 25 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 118.00 | 235 672.00 | | 502 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 062.00 | 262 590.00 | | 528 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 819.00 | 56 089.00 | | 59 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 878.00 | 244 298.00 | | 491 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 697.00 | 303 074.00 | | 551 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 635.00 | -40 484.00 | | -23 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 782.00 | 6 995 980.00 | | 7 644 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 310.00 | 6 792 511.00 | | 7 343 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 472.00 | 203 469.00 | | 301 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 757.00 | 239 928.00 | | 220 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 251 534.00 | | 976 312.00 | 19 251 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 243.00 | 478 000.00 | 19 734 604.00 | 15 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 478 000.00 | 17 617 847.00 | 15 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 767.00 | | | 2 115 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134 777.00 | | 976 312.00 | 17 134 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117 671.00 | 783 057.00 | | 11 117 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 678.00 | 1 333.00 | | 128 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 988 993.00 | 781 724.00 | | 10 988 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 222.00 | 31 760.00 | 28 222.00 | 28 222.00 |
6T Sur comptes clients | 18 647.00 | | 15 162.00 | 18 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 869.00 | 31 760.00 | 43 384.00 | 46 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 869.00 | 93 260.00 | 43 384.00 | 46 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 260.00 | 43 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 550.00 | 723 550.00 | | 723 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 947.00 | | | 1 885 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 471 578.00 | 827 594.00 | 2 333 313.00 | 4 471 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 655.00 | | | 813 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 737.00 | | | 63 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 278.00 | 2 206 110.00 | 4 168.00 | 2 210 278.00 |
VW T.V.A. | 168 776.00 | 168 776.00 | | 168 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 430.00 | 2 163 447.00 | 2 333 313.00 | 5 807 430.00 |