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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 636.00 | 142 052.00 | 7 583.00 | 149 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 |
AN Terrains | 337 324.00 | 91 696.00 | 245 628.00 | 337 324.00 |
AP Constructions | 9 816 540.00 | 6 408 233.00 | 3 408 307.00 | 9 816 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 709.00 | 6 640 165.00 | 650 544.00 | 7 290 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 824.00 | 514 831.00 | 70 993.00 | 585 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 875.00 | | 208 875.00 | 208 875.00 |
AX Avances et acomptes | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 430 680.00 | 13 796 977.00 | 6 633 702.00 | 20 430 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 354.00 | 33 328.00 | 220 026.00 | 253 354.00 |
BP En cours de production de services | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 650.00 | 1 269.00 | 1 370 382.00 | 1 371 650.00 |
BZ Autres créances | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 329.00 | | 988 329.00 | 988 329.00 |
CF Disponibilités | 668 123.00 | | 668 123.00 | 668 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 695.00 | 34 596.00 | 3 564 099.00 | 3 598 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 029 375.00 | 13 831 574.00 | 10 197 801.00 | 24 029 375.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | | 950 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 192 808.00 | 5 442 602.00 | | 5 192 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 271.00 | -249 794.00 | | 444 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 685.00 | 56 510.00 | | 61 685.00 |
DL TOTAL (I) | 6 745 464.00 | 6 296 018.00 | | 6 745 464.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 055.00 | 3 026 478.00 | | 2 444 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 523.00 | 2 751.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 072.00 | 455 579.00 | | 501 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 293.00 | 281 495.00 | | 310 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 696.00 | 60 150.00 | | 127 696.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | 18 205.00 | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 838.00 | 3 844 659.00 | | 3 390 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 197 801.00 | 10 202 177.00 | | 10 197 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 768.00 | 1 401 621.00 | | 1 519 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 881.00 | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 764 144.00 | 157 618.00 | 5 921 762.00 | 5 764 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 144.00 | 157 618.00 | 5 921 762.00 | 5 764 144.00 |
FM Production stockée | | | 18 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 275.00 | 122 194.00 | | 149 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | 71.00 | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 235.00 | 20 544.00 | | 64 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 865.00 | 10 268.00 | | 144 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 100.00 | 30 812.00 | | 209 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 368.00 | 12 318.00 | | 38 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 237.00 | 9 836.00 | | 129 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 395.00 | 22 154.00 | | 172 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 706.00 | 8 659.00 | | 36 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 1 680.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 834.00 | 5 362 809.00 | | 6 345 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 563.00 | 5 612 603.00 | | 5 901 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 271.00 | -249 794.00 | | 444 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 887.00 | 284 099.00 | | 296 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 179.00 | | 65 696.00 | 143 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 884 588.00 | | | 17 884 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095 786.00 | 772 919.00 | 71 727.00 | 13 095 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 052.00 | 7 000.00 | | 135 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960 734.00 | 765 919.00 | 71 727.00 | 12 960 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 729.00 | 33 328.00 | 37 729.00 | 37 729.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | 1 819.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 816.00 | 33 328.00 | 39 547.00 | 40 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 316.00 | 33 328.00 | 39 547.00 | 102 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 328.00 | 39 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 072.00 | 501 072.00 | | 501 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 827.00 | 1 369 827.00 | | 1 369 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 161.00 | 576 615.00 | 1 866 546.00 | 2 443 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 877.00 | | | 534 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 644.00 | 1 608 644.00 | | 1 608 644.00 |
VW T.V.A. | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 314.00 | 1 519 768.00 | 1 866 546.00 | 3 386 314.00 |