| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 386.00 | 128 678.00 | 3 707.00 | 132 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 |
AN Terrains | 326 417.00 | 58 655.00 | 267 762.00 | 326 417.00 |
AP Constructions | 9 599 861.00 | 4 718 717.00 | 4 881 144.00 | 9 599 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583 408.00 | 5 860 033.00 | 723 376.00 | 6 583 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 847.00 | 351 588.00 | 212 260.00 | 563 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 251 534.00 | 11 117 671.00 | 8 133 864.00 | 19 251 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 443.00 | 28 222.00 | 224 221.00 | 252 443.00 |
BP En cours de production de services | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 207.00 | 18 647.00 | 2 154 561.00 | 2 173 207.00 |
BZ Autres créances | 277 669.00 | | 277 669.00 | 277 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 749.00 | | 1 022 749.00 | 1 022 749.00 |
CF Disponibilités | 435 446.00 | | 435 446.00 | 435 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 903.00 | 46 869.00 | 4 311 034.00 | 4 357 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 609 437.00 | 11 164 540.00 | 12 444 898.00 | 23 609 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | | 950 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 4 789 865.00 | 5 111 328.00 | | 4 789 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 469.00 | -321 463.00 | | 203 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 208.00 | 126 599.00 | | 116 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 242.00 | 5 963 164.00 | | 6 156 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286 441.00 | 6 085 174.00 | | 5 286 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 203.00 | 410 994.00 | | 523 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 024.00 | 299 116.00 | | 408 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 806.00 | 92 061.00 | | 67 806.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 29 992.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 656.00 | 6 917 337.00 | | 6 288 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 898.00 | 12 880 501.00 | | 12 444 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 378.00 | 1 634 399.00 | | 1 819 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 827.00 | | 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 580 280.00 | | 6 580 280.00 | 6 580 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 280.00 | | 6 580 280.00 | 6 580 280.00 |
FM Production stockée | | | 45 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 222.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 340 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 990.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 938.00 | 27 957.00 | | 40 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 918.00 | 11 942.00 | | 26 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 672.00 | 286 548.00 | | 235 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 590.00 | 298 490.00 | | 262 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 089.00 | 50 707.00 | | 56 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 298.00 | 257 185.00 | | 244 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 687.00 | 219.00 | | 2 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 074.00 | 308 112.00 | | 303 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 484.00 | -9 621.00 | | -40 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 980.00 | 6 664 940.00 | | 6 995 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 792 511.00 | 6 986 403.00 | | 6 792 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 469.00 | -321 463.00 | | 203 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 928.00 | 390 418.00 | | 239 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 181 689.00 | | 391 577.00 | 19 181 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 229.00 | 306 503.00 | 19 251 534.00 | 15 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 306 261.00 | 17 134 777.00 | 15 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 767.00 | | 4 000.00 | 2 111 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 068 690.00 | | 387 577.00 | 17 068 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320 734.00 | 871 737.00 | 74 801.00 | 10 320 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 435.00 | 2 243.00 | | 126 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 194 299.00 | 869 494.00 | 74 801.00 | 10 194 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 273.00 | 28 222.00 | 35 273.00 | 35 273.00 |
6T Sur comptes clients | 19 374.00 | | 727.00 | 19 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 647.00 | 28 222.00 | 36 000.00 | 54 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 647.00 | 28 222.00 | 36 000.00 | 54 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 222.00 | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 203.00 | 523 203.00 | | 523 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 574.00 | 141 574.00 | | 141 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 906.00 | | | 2 150 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VB T. V. A. | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 285 578.00 | 816 300.00 | 2 602 752.00 | 5 285 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798 433.00 | | | 798 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
VP Divers | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 806.00 | 78 806.00 | | 78 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 707.00 | 2 516 405.00 | 22 301.00 | 2 538 707.00 |
VW T.V.A. | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 656.00 | 1 819 378.00 | 2 602 752.00 | 6 288 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |