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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 636.00 | 135 052.00 | 14 583.00 | 149 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 |
AN Terrains | 326 417.00 | 85 184.00 | 241 233.00 | 326 417.00 |
AP Constructions | 9 693 775.00 | 6 022 812.00 | 3 670 963.00 | 9 693 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036 987.00 | 6 386 900.00 | 650 086.00 | 7 036 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 917.00 | 465 838.00 | 132 079.00 | 597 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
AX Avances et acomptes | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018 595.00 | 13 095 786.00 | 6 922 809.00 | 20 018 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 738.00 | 37 729.00 | 212 010.00 | 249 738.00 |
BP En cours de production de services | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 937.00 | 3 087.00 | 1 280 849.00 | 1 283 937.00 |
BZ Autres créances | 238 899.00 | | 238 899.00 | 238 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 214.00 | | 986 214.00 | 986 214.00 |
CF Disponibilités | 347 008.00 | | 347 008.00 | 347 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 184.00 | 40 816.00 | 3 279 368.00 | 3 320 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 338 779.00 | 13 136 602.00 | 10 202 177.00 | 23 338 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | | 950 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 442 602.00 | 5 294 805.00 | | 5 442 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 794.00 | 647 865.00 | | -249 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 510.00 | 66 779.00 | | 56 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296 018.00 | 7 056 149.00 | | 6 296 018.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 478.00 | 3 646 879.00 | | 3 026 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 579.00 | 602 193.00 | | 455 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 495.00 | 419 178.00 | | 281 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 150.00 | 13 999.00 | | 60 150.00 |
EA Autres dettes | 18 205.00 | 6 538.00 | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 659.00 | 4 688 788.00 | | 3 844 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 177.00 | 11 806 437.00 | | 10 202 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 621.00 | 1 735 272.00 | | 1 401 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | 947.00 | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 071 154.00 | 121 116.00 | 5 192 270.00 | 5 071 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 154.00 | 121 116.00 | 5 192 270.00 | 5 071 154.00 |
FM Production stockée | | | -49 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 729.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 194.00 | 18 562.00 | | 122 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 300.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 73.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 544.00 | 3 315.00 | | 20 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 268.00 | 676 043.00 | | 10 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 812.00 | 679 358.00 | | 30 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 318.00 | 24 019.00 | | 12 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 836.00 | 586 574.00 | | 9 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 154.00 | 610 623.00 | | 22 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | 68 735.00 | | 8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 809.00 | 8 017 440.00 | | 5 362 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 603.00 | 7 369 575.00 | | 5 612 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 794.00 | 647 865.00 | | -249 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 099.00 | 287 725.00 | | 284 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 919 830.00 | | 302 229.00 | 19 919 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 980.00 | 174 484.00 | 20 018 595.00 | 28 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 2 133 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 170 733.00 | 17 884 588.00 | 28 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 767.00 | | 21 000.00 | 2 115 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 803 072.00 | | 281 229.00 | 17 803 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515 384.00 | 754 886.00 | 174 484.00 | 12 515 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 345.00 | 7 457.00 | 3 750.00 | 131 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384 039.00 | 747 428.00 | 170 733.00 | 12 384 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 393.00 | 37 729.00 | 39 393.00 | 39 393.00 |
6T Sur comptes clients | 4 705.00 | | 1 618.00 | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 097.00 | 37 729.00 | 41 010.00 | 44 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 597.00 | 37 729.00 | 41 010.00 | 105 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 729.00 | 41 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 579.00 | 455 579.00 | | 455 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 084.00 | 1 279 084.00 | | 1 279 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 597.00 | 585 311.00 | 2 207 193.00 | 3 025 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 325.00 | | | 621 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 708.00 | 1 669 855.00 | 4 853.00 | 1 674 708.00 |
VW T.V.A. | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 908.00 | 1 401 621.00 | 2 207 193.00 | 3 841 908.00 |