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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 386.00 | 131 345.00 | 1 041.00 | 132 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 |
AN Terrains | 326 417.00 | 79 389.00 | 247 028.00 | 326 417.00 |
AP Constructions | 9 689 916.00 | 5 602 329.00 | 4 087 587.00 | 9 689 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990 610.00 | 6 301 833.00 | 688 777.00 | 6 990 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 451.00 | 400 488.00 | 195 962.00 | 596 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
AX Avances et acomptes | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 919 830.00 | 12 515 384.00 | 7 404 446.00 | 19 919 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 879.00 | 39 393.00 | 206 487.00 | 245 879.00 |
BP En cours de production de services | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 905.00 | 4 705.00 | 1 513 200.00 | 1 517 905.00 |
BZ Autres créances | 137 131.00 | | 137 131.00 | 137 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 835.00 | | 1 433 835.00 | 1 433 835.00 |
CF Disponibilités | 893 879.00 | | 893 879.00 | 893 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 089.00 | 44 097.00 | 4 401 991.00 | 4 446 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 918.00 | 12 559 481.00 | 11 806 437.00 | 24 365 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 700.00 | 950 700.00 | | 950 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 5 294 805.00 | 4 993 334.00 | | 5 294 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 865.00 | 301 472.00 | | 647 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 779.00 | 102 090.00 | | 66 779.00 |
DL TOTAL (I) | 7 056 149.00 | 6 443 596.00 | | 7 056 149.00 |
DP Provisions pour risques | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 646 879.00 | 4 472 619.00 | | 3 646 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 193.00 | 723 550.00 | | 602 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 178.00 | 519 603.00 | | 419 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 999.00 | 65 441.00 | | 13 999.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 26 217.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 788.00 | 5 807 430.00 | | 4 688 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 437.00 | 12 312 526.00 | | 11 806 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 272.00 | 2 163 447.00 | | 1 735 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 1 041.00 | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 888 534.00 | 407 508.00 | 7 296 042.00 | 6 888 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 534.00 | 407 508.00 | 7 296 042.00 | 6 888 534.00 |
FM Production stockée | | | -39 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 562.00 | 20 796.00 | | 18 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 25 944.00 | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 043.00 | 502 118.00 | | 676 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 358.00 | 528 062.00 | | 679 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 019.00 | 59 819.00 | | 24 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 574.00 | 491 878.00 | | 586 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 623.00 | 551 697.00 | | 610 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 735.00 | -23 635.00 | | 68 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 440.00 | 7 644 782.00 | | 8 017 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 575.00 | 7 343 310.00 | | 7 369 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 865.00 | 301 472.00 | | 647 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 725.00 | 220 757.00 | | 287 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 734 604.00 | | 1 021 799.00 | 19 734 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 915.00 | 735 658.00 | 19 919 830.00 | 100 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 915.00 | 735 658.00 | 17 803 072.00 | 100 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 767.00 | | | 2 115 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 617 847.00 | | 1 021 799.00 | 17 617 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 900 728.00 | 777 085.00 | 162 429.00 | 11 900 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 012.00 | 1 333.00 | | 130 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770 716.00 | 775 752.00 | 162 429.00 | 11 770 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 760.00 | 39 393.00 | 31 760.00 | 31 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 485.00 | 1 873.00 | 653.00 | 3 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 245.00 | 41 266.00 | 32 414.00 | 35 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 745.00 | 41 266.00 | 32 414.00 | 96 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 266.00 | 32 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 193.00 | 602 193.00 | | 602 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 235.00 | 121 235.00 | | 121 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 271.00 | 1 512 271.00 | | 1 512 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 932.00 | 692 416.00 | 2 204 480.00 | 3 645 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 295.00 | | | 825 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 677.00 | 1 754 042.00 | 5 635.00 | 1 759 677.00 |
VW T.V.A. | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 788.00 | 1 735 272.00 | 2 204 480.00 | 4 688 788.00 |