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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 47 082.00 | 15 256.00 | 31 826.00 | 47 082.00 |
AP Constructions | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 328.00 | 1 758 496.00 | 49 832.00 | 1 808 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 41 751.00 | 654.00 | 42 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 462.00 | 1 888 777.00 | 98 685.00 | 1 987 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 395.00 | | 319 395.00 | 319 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 854.00 | | 662 854.00 | 662 854.00 |
BZ Autres créances | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
CF Disponibilités | 418 207.00 | | 418 207.00 | 418 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 634.00 | | 1 529 634.00 | 1 529 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 095.00 | 1 888 777.00 | 1 628 318.00 | 3 517 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 843.00 | 212 172.00 | | 243 843.00 |
DK Provisions réglementées | 34 226.00 | 67 255.00 | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 285 692.00 | 287 050.00 | | 285 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 284.00 | 34 231.00 | | 36 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 284.00 | 34 231.00 | | 36 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 249.00 | 343 616.00 | | 560 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 767.00 | 42 192.00 | | 40 767.00 |
EA Autres dettes | 705 326.00 | 531 793.00 | | 705 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 342.00 | 917 601.00 | | 1 306 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 318.00 | 1 238 882.00 | | 1 628 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 702 795.00 | | 2 702 795.00 | 2 702 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 795.00 | | 2 702 795.00 | 2 702 795.00 |
FM Production stockée | | | 3 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 73 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 438.00 | 2 881.00 | | 33 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 438.00 | 2 881.00 | | 33 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 2 754.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 2 754.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 029.00 | 126.00 | | 33 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 556.00 | 2 861 327.00 | | 2 741 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 713.00 | 2 649 155.00 | | 2 497 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 843.00 | 212 172.00 | | 243 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 712.00 | | 8 750.00 | 1 978 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 089.00 | | 8 750.00 | 1 971 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 293.00 | 51 484.00 | | 1 837 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 293.00 | 51 484.00 | | 1 837 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 255.00 | 409.00 | 33 438.00 | 67 255.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 432.00 | 1 324.00 | | 6 432.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 380.00 | 1 733.00 | 35 131.00 | 75 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 249.00 | 560 249.00 | | 560 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 606.00 | 493 606.00 | | 493 606.00 |
UX Autres créances clients | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
VB T. V. A. | 124 368.00 | | | 124 368.00 |
VI Groupe et associés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 531.00 | 788 531.00 | | 788 531.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 342.00 | 1 306 342.00 | | 1 306 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |