| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 91 182.00 | 15 256.00 | 75 926.00 | 91 182.00 |
AP Constructions | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 328.00 | 1 784 492.00 | 23 835.00 | 1 808 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 392.00 | 1 915 428.00 | 133 964.00 | 2 049 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 155.00 | | 460 155.00 | 460 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 980.00 | | 422 980.00 | 422 980.00 |
BZ Autres créances | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
CF Disponibilités | 871 970.00 | | 871 970.00 | 871 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 168.00 | | 1 962 168.00 | 1 962 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 560.00 | 1 915 428.00 | 2 096 132.00 | 4 011 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 766.00 | 243 843.00 | | 248 766.00 |
DK Provisions réglementées | 15 896.00 | 34 226.00 | | 15 896.00 |
DL TOTAL (I) | 272 285.00 | 285 692.00 | | 272 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 015.00 | 36 284.00 | | 32 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 015.00 | 36 284.00 | | 32 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 479.00 | 560 249.00 | | 730 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 625.00 | 40 767.00 | | 21 625.00 |
EA Autres dettes | 1 015 014.00 | 705 326.00 | | 1 015 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 833.00 | 1 306 342.00 | | 1 791 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 132.00 | 1 628 318.00 | | 2 096 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 446.00 | | 3 103 446.00 | 3 103 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 446.00 | | 3 103 446.00 | 3 103 446.00 |
FM Production stockée | | | 8 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 69 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 627.00 | 33 438.00 | | 18 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 627.00 | 33 438.00 | | 18 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 409.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 409.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 330.00 | 33 029.00 | | 18 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 372.00 | 2 741 556.00 | | 3 136 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 606.00 | 2 497 713.00 | | 2 887 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 766.00 | 243 843.00 | | 248 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 462.00 | | 61 930.00 | 1 987 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 839.00 | | 61 930.00 | 1 979 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 777.00 | 26 651.00 | | 1 888 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 777.00 | 26 651.00 | | 1 888 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 226.00 | 297.00 | 18 627.00 | 34 226.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 756.00 | | 5 211.00 | 7 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 982.00 | 297.00 | 23 838.00 | 41 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 479.00 | 730 479.00 | | 730 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 855.00 | 362 855.00 | | 362 855.00 |
UX Autres créances clients | 422 980.00 | | | 422 980.00 |
VB T. V. A. | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VI Groupe et associés | 652 158.00 | 652 158.00 | | 652 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 323.00 | 618 323.00 | | 618 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 833.00 | 1 791 833.00 | | 1 791 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |