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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 611 349.00 | 126 842.00 | 484 507.00 | 611 349.00 |
AP Constructions | 504 859.00 | 201 635.00 | 303 223.00 | 504 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 568.00 | 707 779.00 | 1 735 789.00 | 2 443 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 1 497.00 | 13 270.00 | 14 766.00 |
AX Avances et acomptes | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 282.00 | 1 041 887.00 | 2 567 395.00 | 3 609 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 182.00 | | 623 182.00 | 623 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 466.00 | | 1 734 466.00 | 1 734 466.00 |
BZ Autres créances | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
CF Disponibilités | 521 701.00 | | 521 701.00 | 521 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 711.00 | | 3 071 711.00 | 3 071 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 992.00 | 1 041 887.00 | 5 639 106.00 | 6 680 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 040.00 | 4 133.00 | 4 907.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DK Provisions réglementées | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 283 842.00 | | | 283 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 531.00 | | | 2 399 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 917.00 | | | 761 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 2 140 675.00 | | | 2 140 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 858.00 | | | 5 320 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 106.00 | | | 5 639 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 975.00 | | | 4 090 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 040.00 | | | 288 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 568 750.00 | | 4 568 750.00 | 4 568 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 750.00 | | 4 568 750.00 | 4 568 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 92 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 334.00 | | | 4 569 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 940.00 | | | 4 313 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 393.00 | | | 255 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 580.00 | | 101 090.00 | 3 576 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 158.00 | 13 230.00 | 3 609 281.00 | 55 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 158.00 | 13 230.00 | 3 592 619.00 | 55 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 918.00 | | 101 090.00 | 3 559 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 212.00 | 360 905.00 | 13 230.00 | 694 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 808.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 887.00 | 359 097.00 | 13 230.00 | 691 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 117.00 | 15 618.00 | 1 910.00 | 7 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 988.00 | 418.00 | | 33 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 105.00 | 16 036.00 | 1 910.00 | 41 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 618.00 | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 917.00 | 761 917.00 | | 761 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 516.00 | | 5 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 331.00 | 401 331.00 | | 401 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 466.00 | 1 734 465.00 | | 1 734 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 496.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 139 008.00 | 139 007.00 | | 139 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 655.00 | 874 655.00 | | 874 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 876.00 | 294 994.00 | 1 214 474.00 | 1 524 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 344.00 | 1 739 344.00 | | 1 739 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 622.00 | | | 291 622.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 246.00 | 1 926 246.00 | | 1 926 246.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 320 858.00 | 4 090 975.00 | 1 214 474.00 | 5 320 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
ST Autres comptes | 281 696.00 | | | 281 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 830.00 | | | 1 057 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 134.00 | | | 754 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 801.00 | | | 360 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |