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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 575 043.00 | 29 081.00 | 545 962.00 | 575 043.00 |
AP Constructions | 482 437.00 | 37 615.00 | 444 821.00 | 482 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199 074.00 | 269 895.00 | 1 929 179.00 | 2 199 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
AX Avances et acomptes | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 242.00 | 350 339.00 | 3 004 903.00 | 3 355 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 981.00 | | 383 981.00 | 383 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 302.00 | | 628 302.00 | 628 302.00 |
BZ Autres créances | 307 608.00 | | 307 608.00 | 307 608.00 |
CF Disponibilités | 638 872.00 | | 638 872.00 | 638 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 892.00 | | 1 962 892.00 | 1 962 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 134.00 | 350 339.00 | 4 967 795.00 | 5 318 134.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 040.00 | 517.00 | 8 523.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 318.00 | 264 769.00 | | 186 318.00 |
DK Provisions réglementées | 5 159.00 | 14 123.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 199 100.00 | 286 515.00 | | 199 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 131.00 | 32 750.00 | | 34 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 131.00 | 32 750.00 | | 34 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 403.00 | 2 976 398.00 | | 2 691 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 034.00 | 253 460.00 | | 795 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 524.00 | 30 492.00 | | 50 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 882.00 | | |
EA Autres dettes | 1 197 602.00 | 1 108 104.00 | | 1 197 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 564.00 | 4 374 336.00 | | 4 734 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 795.00 | 4 693 601.00 | | 4 967 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 178.00 | | 2 938 178.00 | 2 938 178.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 107.00 | | 2 946 107.00 | 2 946 107.00 |
FM Production stockée | | | 1 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 99 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 109.00 | 2 086.00 | | 11 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 109.00 | 2 086.00 | | 11 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 145.00 | 313.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 313.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 1 773.00 | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 357.00 | 3 242 787.00 | | 2 993 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 039.00 | 2 978 018.00 | | 2 807 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 318.00 | 264 769.00 | | 186 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 703.00 | | 1 729 865.00 | 3 303 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678 326.00 | 3 355 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 678 326.00 | 3 338 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 4 360.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 296 080.00 | | 1 725 505.00 | 3 296 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 154.00 | 99 772.00 | | 1 923 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 154.00 | 99 255.00 | | 1 923 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 123.00 | 2 145.00 | 11 109.00 | 14 123.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 750.00 | 1 381.00 | | 32 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 034.00 | 795 034.00 | | 795 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 628 302.00 | 628 302.00 | | 628 302.00 |
VB T. V. A. | 254 238.00 | 254 238.00 | | 254 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691 403.00 | 288 289.00 | 1 492 217.00 | 2 691 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 024.00 | 1 193 024.00 | | 1 193 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 493.00 | 937 493.00 | | 937 493.00 |
VW T.V.A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 564.00 | 2 331 450.00 | 1 492 217.00 | 4 734 564.00 |