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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 602 195.00 | 77 521.00 | 524 674.00 | 602 195.00 |
AP Constructions | 499 908.00 | 119 112.00 | 380 796.00 | 499 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 348.00 | 482 023.00 | 1 889 325.00 | 2 371 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
AX Avances et acomptes | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 580.00 | 694 212.00 | 2 882 368.00 | 3 576 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 042.00 | | 464 042.00 | 464 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 006.00 | | 490 006.00 | 490 006.00 |
BZ Autres créances | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CF Disponibilités | 996 148.00 | | 996 148.00 | 996 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 119.00 | | 2 024 119.00 | 2 024 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 700.00 | 694 212.00 | 4 906 487.00 | 5 600 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 040.00 | 2 324.00 | 6 715.00 | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 915.00 | | | -76 915.00 |
DK Provisions réglementées | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | -62 175.00 | | | -62 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403 114.00 | | | 2 403 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 724.00 | | | 626 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 877.00 | | | 311 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EA Autres dettes | 1 551 601.00 | | | 1 551 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 675.00 | | | 4 934 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 488.00 | | | 4 906 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 778.00 | | | 2 798 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 724.00 | | | 626 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 718 644.00 | | 2 718 644.00 | 2 718 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 644.00 | | 2 718 644.00 | 2 718 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 873.00 | |
GE Autres charges | | | 82 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 372.00 | | | 2 723 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 286.00 | | | 2 800 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 914.00 | | | -76 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 242.00 | | 251 957.00 | 3 355 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 115.00 | 19 502.00 | 3 576 580.00 | 11 115.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 115.00 | 19 502.00 | 3 559 918.00 | 11 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 579.00 | | 251 957.00 | 3 338 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 339.00 | 343 873.00 | | 350 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | 1 808.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 822.00 | 342 065.00 | | 349 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 159.00 | 3 564.00 | 1 606.00 | 5 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 131.00 | | 143.00 | 34 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 290.00 | 3 564.00 | 1 749.00 | 39 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 564.00 | 1 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 724.00 | 626 724.00 | | 626 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 877.00 | 311 877.00 | | 311 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 560.00 | -3 560.00 | | -3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 490 007.00 | 490 007.00 | | 490 007.00 |
VB T. V. A. | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 114.00 | 267 217.00 | 1 199 445.00 | 2 403 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 205.00 | 1 547 205.00 | | 1 547 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 289.00 | | | 288 289.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 483.00 | 559 483.00 | | 559 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 675.00 | 2 798 778.00 | 1 199 445.00 | 4 934 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
ST Autres comptes | 231 179.00 | | | 231 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 721.00 | | | 575 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 131.00 | | | 526 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 421.00 | | | 283 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |