| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 91 182.00 | 15 256.00 | 75 926.00 | 91 182.00 |
AP Constructions | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 328.00 | 1 792 219.00 | 16 109.00 | 1 808 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 254 311.00 | | 1 254 311.00 | 1 254 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 703.00 | 1 923 154.00 | 1 380 548.00 | 3 303 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 473.00 | | 298 473.00 | 298 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 431.00 | | 131 431.00 | 131 431.00 |
BZ Autres créances | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CF Disponibilités | 2 742 904.00 | | 2 742 904.00 | 2 742 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 053.00 | | 3 313 053.00 | 3 313 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 756.00 | 1 923 154.00 | 4 693 601.00 | 6 616 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 769.00 | 248 766.00 | | 264 769.00 |
DK Provisions réglementées | 14 123.00 | 15 896.00 | | 14 123.00 |
DL TOTAL (I) | 286 515.00 | 272 285.00 | | 286 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 750.00 | 32 015.00 | | 32 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 750.00 | 32 015.00 | | 32 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 398.00 | 24 715.00 | | 2 976 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 460.00 | 730 479.00 | | 253 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 492.00 | 21 625.00 | | 30 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
EA Autres dettes | 1 108 104.00 | 1 015 014.00 | | 1 108 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 336.00 | 1 791 833.00 | | 4 374 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 601.00 | 2 096 132.00 | | 4 693 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 237 121.00 | | 3 237 121.00 | 3 237 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 121.00 | | 3 237 121.00 | 3 237 121.00 |
FM Production stockée | | | -10 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 69 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 086.00 | 18 627.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 18 627.00 | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 297.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 297.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 18 330.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 787.00 | 3 136 372.00 | | 3 242 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 018.00 | 2 887 606.00 | | 2 978 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 769.00 | 248 766.00 | | 264 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 392.00 | | 1 254 311.00 | 2 049 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 769.00 | | 1 254 311.00 | 2 041 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 428.00 | 7 727.00 | | 1 915 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 428.00 | 7 727.00 | | 1 915 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 896.00 | 313.00 | 2 086.00 | 15 896.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 015.00 | 735.00 | | 32 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 911.00 | 1 048.00 | 2 086.00 | 47 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 460.00 | 253 460.00 | | 253 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 329.00 | 193 329.00 | | 193 329.00 |
UX Autres créances clients | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
VB T. V. A. | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 976 398.00 | 284 995.00 | 1 173 309.00 | 2 976 398.00 |
VI Groupe et associés | 914 775.00 | 914 775.00 | | 914 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 626.00 | 270 626.00 | | 270 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 336.00 | 1 682 933.00 | 1 173 309.00 | 4 374 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |