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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 736.00 | 20 456.00 | 4 280.00 | 24 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 954.00 | 581 819.00 | 354 135.00 | 935 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 237.00 | 602 275.00 | 365 961.00 | 968 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 426.00 | 93 088.00 | 2 948 338.00 | 3 041 426.00 |
BZ Autres créances | 623 559.00 | | 623 559.00 | 623 559.00 |
CF Disponibilités | 863 320.00 | | 863 320.00 | 863 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 305.00 | 93 088.00 | 4 435 217.00 | 4 528 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 543.00 | 695 363.00 | 4 801 179.00 | 5 496 543.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963.00 | 743 963.00 | | 743 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DH Report à nouveau | -569 786.00 | -445 626.00 | | -569 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 302.00 | -474 160.00 | | -386 302.00 |
DL TOTAL (I) | 712 954.00 | 749 256.00 | | 712 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119.00 | 151 672.00 | | 99 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124.00 | 1 164 703.00 | | 1 399 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 478.00 | 956 860.00 | | 1 098 478.00 |
EA Autres dettes | 1 484 788.00 | 1 208 938.00 | | 1 484 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 224.00 | 3 488 876.00 | | 4 088 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 179.00 | 4 238 133.00 | | 4 801 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 720.00 | 3 389 757.00 | | 4 042 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 895 190.00 | | 15 895 190.00 | 15 895 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 895 190.00 | | 15 895 190.00 | 15 895 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 122 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 867 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 147.00 | |
GE Autres charges | | | 206 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 522 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | 8 155.00 | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 529.00 | 47 050.00 | | 55 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029.00 | 47 050.00 | | 59 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668.00 | 78 289.00 | | 40 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | 486.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936.00 | 78 776.00 | | 42 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 092.00 | -31 725.00 | | 16 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 181 447.00 | 14 526 502.00 | | 16 181 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 749.00 | 15 000 662.00 | | 16 567 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 302.00 | -474 160.00 | | -386 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 160.00 | | 35 743.00 | 996 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 666.00 | 968 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 666.00 | 960 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 614.00 | | 35 743.00 | 988 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 563.00 | 97 110.00 | 61 397.00 | 566 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 563.00 | 97 110.00 | 61 397.00 | 566 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 743.00 | 44 147.00 | 218 803.00 | 267 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 743.00 | 44 147.00 | 218 803.00 | 267 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 743.00 | 44 147.00 | 218 803.00 | 267 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 147.00 | 218 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 124.00 | 1 399 124.00 | | 1 399 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 756.00 | 232 756.00 | | 232 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 260.00 | | | 2 835 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 165.00 | | | 206 165.00 |
VB T. V. A. | 436 960.00 | | | 436 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119.00 | 53 614.00 | 45 504.00 | 99 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 764.00 | 1 379 764.00 | | 1 379 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 531.00 | 3 458 820.00 | 211 711.00 | 3 670 531.00 |
VW T.V.A. | 658 949.00 | 658 949.00 | | 658 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 224.00 | 4 042 720.00 | 45 504.00 | 4 088 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 473.00 | 56 580.00 | | 58 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 575.00 | 188 142.00 | | 168 575.00 |
ST Autres comptes | 1 231 806.00 | 1 070 001.00 | | 1 231 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 099 242.00 | 1 038 252.00 | | 1 099 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 73.00 | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 10 073 720.00 | 9 201 090.00 | | 10 073 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 007.00 | 144 909.00 | | 294 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 082.00 | 104 917.00 | | 109 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 555.00 | 161 497.00 | | 167 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 165 196.00 | 2 870 289.00 | | 3 165 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 586 239.00 | 2 362 619.00 | | 2 586 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 867 352.00 | 11 642 395.00 | | 12 867 352.00 |