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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 632.00 | 25 264.00 | 4 368.00 | 29 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 960.00 | 802 158.00 | 74 802.00 | 876 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 139.00 | 827 422.00 | 86 716.00 | 914 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 601.00 | 20 356.00 | 2 144 245.00 | 2 164 601.00 |
BZ Autres créances | 446 134.00 | | 446 134.00 | 446 134.00 |
CF Disponibilités | 891 340.00 | | 891 340.00 | 891 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 076.00 | 20 356.00 | 3 481 720.00 | 3 502 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 216.00 | 847 779.00 | 3 568 436.00 | 4 416 216.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963.00 | 743 963.00 | | 743 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 652 492.00 | 117 250.00 | | 652 492.00 |
DH Report à nouveau | | -532 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 197.00 | -231 949.00 | | -1 055 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 088.00 | 904 286.00 | | 1 149 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 6 700.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 930.00 | 1 347 269.00 | | 1 226 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 598.00 | 846 645.00 | | 803 598.00 |
EA Autres dettes | 380 619.00 | 749 109.00 | | 380 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 348.00 | 2 949 724.00 | | 2 419 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 436.00 | 3 854 011.00 | | 3 568 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 348.00 | 2 949 724.00 | | 2 419 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 909 702.00 | | 12 909 702.00 | 12 909 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 909 702.00 | | 12 909 702.00 | 12 909 702.00 |
FM Production stockée | | | 1 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 911 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 319 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 013 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 365.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 601.00 | 15 521.00 | | 65 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 5 900.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 101.00 | 21 421.00 | | 77 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 419.00 | 833.00 | | 26 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 279.00 | 5 314.00 | | 4 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 699.00 | 6 147.00 | | 30 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 402.00 | 15 274.00 | | 46 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 988 711.00 | 15 341 473.00 | | 12 988 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043 909.00 | 15 573 422.00 | | 14 043 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 197.00 | -231 949.00 | | -1 055 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 600.00 | | 33 757.00 | 908 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 219.00 | 914 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 219.00 | 906 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 054.00 | | 31 757.00 | 901 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 2 000.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 843.00 | 88 519.00 | 21 939.00 | 760 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 843.00 | 88 519.00 | 21 939.00 | 760 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | 7 251.00 | | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | 7 251.00 | | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | 7 251.00 | | 13 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 930.00 | 1 226 930.00 | | 1 226 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 859.00 | 176 859.00 | | 176 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 227.00 | 2 140 227.00 | | 2 140 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
VB T. V. A. | 400 277.00 | 400 277.00 | | 400 277.00 |
VI Groupe et associés | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
VP Divers | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 282.00 | 2 586 361.00 | 29 920.00 | 2 616 282.00 |
VW T.V.A. | 422 838.00 | 422 838.00 | | 422 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 348.00 | 2 419 348.00 | | 2 419 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 624.00 | 38 929.00 | | 48 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 552.00 | 111 436.00 | | 96 552.00 |
ST Autres comptes | 1 136 850.00 | 1 124 680.00 | | 1 136 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 238.00 | 1 082 780.00 | | 1 138 238.00 |
YT Sous‐traitance | 8 625 132.00 | 9 655 307.00 | | 8 625 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 586.00 | 425 066.00 | | 322 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 720.00 | 104 563.00 | | 73 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 344.00 | 143 492.00 | | 122 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 543 858.00 | 2 996 073.00 | | 2 543 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 291 205.00 | 2 513 483.00 | | 2 291 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 319 360.00 | 12 399 270.00 | | 11 319 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |