| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 729.00 | 28 647.00 | 6 082.00 | 34 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 493.00 | 840 037.00 | 42 455.00 | 882 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 768.00 | 868 684.00 | 56 084.00 | 924 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 273.00 | 14 742.00 | 2 376 530.00 | 2 391 273.00 |
BZ Autres créances | 465 291.00 | | 465 291.00 | 465 291.00 |
CF Disponibilités | 863 856.00 | | 863 856.00 | 863 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 421.00 | 14 742.00 | 3 705 679.00 | 3 720 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 190.00 | 883 427.00 | 3 761 763.00 | 4 645 190.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963.00 | 743 963.00 | | 743 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 250.00 | 652 492.00 | | 117 250.00 |
DH Report à nouveau | -19 954.00 | | | -19 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 036.00 | -1 055 197.00 | | -745 036.00 |
DL TOTAL (I) | 904 052.00 | 1 149 088.00 | | 904 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 029.00 | 1 226 930.00 | | 1 506 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 674.00 | 803 598.00 | | 839 674.00 |
EA Autres dettes | 503 807.00 | 380 619.00 | | 503 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 711.00 | 2 419 348.00 | | 2 857 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 763.00 | 3 568 436.00 | | 3 761 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 711.00 | 2 419 348.00 | | 2 857 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 515 549.00 | | 13 515 549.00 | 13 515 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 515 549.00 | | 13 515 549.00 | 13 515 549.00 |
FM Production stockée | | | 5 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 550 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 771 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 343.00 | 65 601.00 | | 28 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 343.00 | 77 101.00 | | 28 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 223.00 | 26 419.00 | | 7 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 223.00 | 30 699.00 | | 7 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 119.00 | 46 402.00 | | 21 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 578 943.00 | 12 988 711.00 | | 13 578 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 323 979.00 | 14 043 909.00 | | 14 323 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 036.00 | -1 055 197.00 | | -745 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 139.00 | | 16 175.00 | 914 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 545.00 | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 924 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 593.00 | | 10 629.00 | 906 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | 5 545.00 | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 422.00 | 41 261.00 | | 827 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 422.00 | 41 261.00 | | 827 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 356.00 | 2 687.00 | 8 301.00 | 20 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 356.00 | 2 687.00 | 8 301.00 | 20 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 356.00 | 2 687.00 | 8 301.00 | 20 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 8 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 029.00 | 1 506 029.00 | | 1 506 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 213.00 | 172 213.00 | | 172 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 630.00 | 2 373 630.00 | | 2 373 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
VB T. V. A. | 436 521.00 | 436 521.00 | | 436 521.00 |
VI Groupe et associés | 362 689.00 | 362 689.00 | | 362 689.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 110.00 | 2 838 922.00 | 23 188.00 | 2 862 110.00 |
VW T.V.A. | 491 893.00 | 491 893.00 | | 491 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 711.00 | 2 857 711.00 | | 2 857 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 004.00 | 48 624.00 | | 49 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 244.00 | 96 552.00 | | 103 244.00 |
ST Autres comptes | 1 087 374.00 | 1 136 850.00 | | 1 087 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 059.00 | 1 138 238.00 | | 961 059.00 |
YT Sous‐traitance | 9 007 971.00 | 8 625 132.00 | | 9 007 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612 279.00 | 322 586.00 | | 612 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 889.00 | 73 720.00 | | 52 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 893.00 | 122 344.00 | | 101 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 638 543.00 | 2 543 858.00 | | 2 638 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 362 467.00 | 2 291 205.00 | | 2 362 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 771 929.00 | 11 319 360.00 | | 11 771 929.00 |