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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 241.00 | 19 737.00 | 1 504.00 | 21 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 879.00 | 734 692.00 | 168 187.00 | 902 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 667.00 | 754 429.00 | 177 237.00 | 931 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 355.00 | 115 292.00 | 2 393 062.00 | 2 508 355.00 |
BZ Autres créances | 545 591.00 | | 545 591.00 | 545 591.00 |
CF Disponibilités | 980 429.00 | | 980 429.00 | 980 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 375.00 | 115 292.00 | 3 919 082.00 | 4 034 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 042.00 | 869 722.00 | 4 096 320.00 | 4 966 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963.00 | 743 963.00 | | 743 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DH Report à nouveau | -464 435.00 | -606 088.00 | | -464 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 372.00 | -255 067.00 | | -68 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 235.00 | 807 887.00 | | 1 136 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 362.00 | 1 240 891.00 | | 1 358 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 946.00 | 928 502.00 | | 932 946.00 |
EA Autres dettes | 662 075.00 | 1 462 780.00 | | 662 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 085.00 | 3 688 971.00 | | 2 960 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 320.00 | 4 496 858.00 | | 4 096 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 085.00 | 3 688 971.00 | | 2 960 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 665 736.00 | | 15 665 736.00 | 15 665 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 665 736.00 | | 15 665 736.00 | 15 665 736.00 |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 706 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 610 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 32 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 819 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | 4 642.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 152.00 | 34 770.00 | | 75 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 152.00 | 54 895.00 | | 75 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 595.00 | 8 348.00 | | 30 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 595.00 | 21 689.00 | | 30 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 557.00 | 33 205.00 | | 44 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 781 333.00 | 16 885 767.00 | | 15 781 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849 705.00 | 17 140 835.00 | | 15 849 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 372.00 | -255 067.00 | | -68 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 131.00 | | 1 536.00 | 930 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 585.00 | | 1 536.00 | 922 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 358.00 | 88 070.00 | | 666 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 358.00 | 88 070.00 | | 666 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 858.00 | 16 334.00 | 36 900.00 | 135 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 858.00 | 16 334.00 | 36 900.00 | 135 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 858.00 | 16 334.00 | 36 900.00 | 135 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 334.00 | 36 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 362.00 | 1 358 362.00 | | 1 358 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 126.00 | 196 126.00 | | 196 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 370 051.00 | 2 370 051.00 | | 2 370 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 303.00 | | 138 303.00 | 138 303.00 |
VB T. V. A. | 377 021.00 | 377 021.00 | | 377 021.00 |
VI Groupe et associés | 593 259.00 | 593 259.00 | | 593 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 741.00 | 94 741.00 | | 94 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 492.00 | 2 915 643.00 | 143 848.00 | 3 059 492.00 |
VW T.V.A. | 507 561.00 | 507 561.00 | | 507 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 085.00 | 2 960 085.00 | | 2 960 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 676.00 | 55 750.00 | | 53 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 721.00 | 131 086.00 | | 132 721.00 |
ST Autres comptes | 1 242 019.00 | 1 224 364.00 | | 1 242 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 058 441.00 | 1 034 659.00 | | 1 058 441.00 |
YT Sous‐traitance | 9 818 963.00 | 10 917 561.00 | | 9 818 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 212.00 | 359 846.00 | | 358 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 300.00 | 106 422.00 | | 111 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 976.00 | 162 172.00 | | 164 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 080 803.00 | 3 371 803.00 | | 3 080 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544 066.00 | 2 739 047.00 | | 2 544 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 610 358.00 | 13 667 519.00 | | 12 610 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |