| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 18 551.00 | 1 934.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 099.00 | 647 806.00 | 254 292.00 | 902 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 131.00 | 666 358.00 | 263 772.00 | 930 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 237.00 | 135 858.00 | 2 671 379.00 | 2 807 237.00 |
BZ Autres créances | 629 031.00 | | 629 031.00 | 629 031.00 |
CF Disponibilités | 932 675.00 | | 932 675.00 | 932 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 944.00 | 135 858.00 | 4 233 086.00 | 4 368 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 075.00 | 802 217.00 | 4 496 858.00 | 5 299 075.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963.00 | 743 963.00 | | 743 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DH Report à nouveau | -606 088.00 | -569 786.00 | | -606 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 067.00 | -386 302.00 | | -255 067.00 |
DL TOTAL (I) | 807 887.00 | 712 954.00 | | 807 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 096.00 | 99 119.00 | | 50 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 891.00 | 1 399 124.00 | | 1 240 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 502.00 | 1 098 478.00 | | 928 502.00 |
EA Autres dettes | 1 462 780.00 | 1 484 788.00 | | 1 462 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 688 971.00 | 4 088 224.00 | | 3 688 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 858.00 | 4 801 179.00 | | 4 496 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 971.00 | 4 042 720.00 | | 3 688 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 814 599.00 | | 16 814 599.00 | 16 814 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814 599.00 | | 16 814 599.00 | 16 814 599.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 830 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 667 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 358.00 | |
GE Autres charges | | | 158 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | 2 073.00 | | 4 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 770.00 | 55 529.00 | | 34 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 125.00 | 3 500.00 | | 20 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 895.00 | 59 029.00 | | 54 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 348.00 | 40 668.00 | | 8 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 341.00 | 2 268.00 | | 13 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | 42 936.00 | | 21 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 205.00 | 16 092.00 | | 33 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 885 767.00 | 16 181 447.00 | | 16 885 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 140 835.00 | 16 567 749.00 | | 17 140 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 067.00 | -386 302.00 | | -255 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 237.00 | | 3 706.00 | 968 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 812.00 | 930 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 812.00 | 922 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 691.00 | | 3 706.00 | 960 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 275.00 | 92 553.00 | 28 470.00 | 602 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 275.00 | 92 553.00 | 28 470.00 | 602 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 088.00 | 46 358.00 | 3 587.00 | 93 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 088.00 | 46 358.00 | 3 587.00 | 93 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 088.00 | 46 358.00 | 3 587.00 | 93 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 858.00 | 93 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 891.00 | 1 240 891.00 | | 1 240 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 765.00 | 194 765.00 | | 194 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 904.00 | | | 2 626 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 332.00 | | | 180 332.00 |
VB T. V. A. | 408 969.00 | | | 408 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 561.00 | 1 313 561.00 | | 1 313 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 815.00 | 3 255 936.00 | 185 878.00 | 3 441 815.00 |
VW T.V.A. | 519 898.00 | 519 898.00 | | 519 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 971.00 | 3 688 971.00 | | 3 688 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 750.00 | 58 473.00 | | 55 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 086.00 | 168 575.00 | | 131 086.00 |
ST Autres comptes | 1 224 364.00 | 1 231 806.00 | | 1 224 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 034 659.00 | 1 099 242.00 | | 1 034 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 10 917 561.00 | 10 073 720.00 | | 10 917 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 846.00 | 294 007.00 | | 359 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 422.00 | 109 082.00 | | 106 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 172.00 | 167 555.00 | | 162 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 371 803.00 | 3 165 196.00 | | 3 371 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739 047.00 | 2 586 239.00 | | 2 739 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 667 519.00 | 12 867 352.00 | | 13 667 519.00 |