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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 234.00 | 22 335.00 | 3 899.00 | 26 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 819.00 | 738 508.00 | 136 311.00 | 874 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 600.00 | 760 843.00 | 147 757.00 | 908 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 955.00 | 13 104.00 | 2 485 850.00 | 2 498 955.00 |
BZ Autres créances | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
CF Disponibilités | 820 679.00 | | 820 679.00 | 820 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 358.00 | 13 104.00 | 3 706 253.00 | 3 719 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 959.00 | 773 948.00 | 3 854 011.00 | 4 627 959.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 963.00 | 743 963.00 | | 743 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
DH Report à nouveau | -532 808.00 | -464 435.00 | | -532 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 949.00 | -68 372.00 | | -231 949.00 |
DL TOTAL (I) | 904 286.00 | 1 136 235.00 | | 904 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 269.00 | 1 358 362.00 | | 1 347 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 645.00 | 932 946.00 | | 846 645.00 |
EA Autres dettes | 749 109.00 | 662 075.00 | | 749 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 724.00 | 2 960 085.00 | | 2 949 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 011.00 | 4 096 320.00 | | 3 854 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 724.00 | 2 960 085.00 | | 2 949 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 215 448.00 | | 15 215 448.00 | 15 215 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 215 448.00 | | 15 215 448.00 | 15 215 448.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 320 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 399 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 103 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 567 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | 437.00 | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 521.00 | 75 152.00 | | 15 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 421.00 | 75 152.00 | | 21 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 30 595.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | 30 595.00 | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 274.00 | 44 557.00 | | 15 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 341 473.00 | 15 781 333.00 | | 15 341 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 573 422.00 | 15 849 705.00 | | 15 573 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 949.00 | -68 372.00 | | -231 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 667.00 | | 64 075.00 | 931 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 142.00 | 908 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 142.00 | 901 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 121.00 | | 64 075.00 | 924 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 429.00 | 88 245.00 | 81 831.00 | 754 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 429.00 | 88 245.00 | 81 831.00 | 754 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 292.00 | 1 050.00 | 103 238.00 | 115 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 292.00 | 1 050.00 | 103 238.00 | 115 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 292.00 | 1 050.00 | 103 238.00 | 115 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 103 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 269.00 | 1 347 269.00 | | 1 347 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 890.00 | 190 890.00 | | 190 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 105.00 | 180 105.00 | | 180 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 056.00 | 150 056.00 | | 150 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 017.00 | 2 482 017.00 | | 2 482 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
VB T. V. A. | 364 989.00 | 364 989.00 | | 364 989.00 |
VI Groupe et associés | 599 052.00 | 599 052.00 | | 599 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VP Divers | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 225.00 | 2 881 741.00 | 22 483.00 | 2 904 225.00 |
VW T.V.A. | 461 770.00 | 461 770.00 | | 461 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 724.00 | 2 949 724.00 | | 2 949 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 929.00 | 53 676.00 | | 38 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 436.00 | 132 721.00 | | 111 436.00 |
ST Autres comptes | 1 124 680.00 | 1 242 019.00 | | 1 124 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082 780.00 | 1 058 441.00 | | 1 082 780.00 |
YT Sous‐traitance | 9 655 307.00 | 9 818 963.00 | | 9 655 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 066.00 | 358 212.00 | | 425 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 563.00 | 111 300.00 | | 104 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 492.00 | 164 976.00 | | 143 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 996 073.00 | 3 080 803.00 | | 2 996 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 513 483.00 | 2 544 066.00 | | 2 513 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 399 270.00 | 12 610 358.00 | | 12 399 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |