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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 456.00 | 149 483.00 | 74 973.00 | 224 456.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 519 779.00 | 171 707.00 | 348 072.00 | 519 779.00 |
AP Constructions | 2 901 054.00 | 1 668 737.00 | 1 232 317.00 | 2 901 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 086 919.00 | 23 060 540.00 | 9 026 379.00 | 32 086 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 388.00 | 1 067 164.00 | 327 224.00 | 1 394 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 594.00 | | 648 594.00 | 648 594.00 |
BF Prêts | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 793 348.00 | 26 122 492.00 | 11 670 856.00 | 37 793 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 505 448.00 | 144 291.00 | 2 361 158.00 | 2 505 448.00 |
BN En cours de production de biens | 1 166 303.00 | 18 896.00 | 1 147 407.00 | 1 166 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 170.00 | 57 922.00 | 1 016 248.00 | 1 074 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198 196.00 | 30 400.00 | 12 167 796.00 | 12 198 196.00 |
BZ Autres créances | 2 120 550.00 | | 2 120 550.00 | 2 120 550.00 |
CF Disponibilités | 3 248 963.00 | | 3 248 963.00 | 3 248 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586 009.00 | | 2 586 009.00 | 2 586 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 899 638.00 | 251 509.00 | 24 648 130.00 | 24 899 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 692 986.00 | 26 374 000.00 | 36 318 985.00 | 62 692 986.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 4 860.00 | 2 000.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 076 425.00 | 9 076 425.00 | | 9 076 425.00 |
DH Report à nouveau | -3 018 392.00 | -2 281 312.00 | | -3 018 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 715.00 | -737 080.00 | | 204 715.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 560.00 | 6 817 845.00 | | 7 022 560.00 |
DP Provisions pour risques | 40 042.00 | 6 376.00 | | 40 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 042.00 | 6 376.00 | | 40 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049 263.00 | 4 533 010.00 | | 4 049 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 331 847.00 | 21 159 664.00 | | 22 331 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 560.00 | 2 558 708.00 | | 2 467 560.00 |
EA Autres dettes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 256 384.00 | 28 251 382.00 | | 29 256 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 318 985.00 | 35 075 602.00 | | 36 318 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 051.00 | 346 487.00 | 661 538.00 | 315 051.00 |
FD Production vendue biens | 92 131.00 | 61 646 251.00 | 61 738 382.00 | 92 131.00 |
FG Production vendue services | 60 127.00 | 1 122 942.00 | 1 183 069.00 | 60 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 309.00 | 63 115 680.00 | 63 582 989.00 | 467 309.00 |
FM Production stockée | | | -259 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 869 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 717 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 287 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 326 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 899 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 693 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 520 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 800.00 | 520 000.00 | | 103 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 252.00 | 113 816.00 | | 14 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 286.00 | 113 816.00 | | 21 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 514.00 | 406 184.00 | | 82 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | -210.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 035 138.00 | 67 287 672.00 | | 66 035 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 830 423.00 | 68 024 751.00 | | 65 830 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 715.00 | -737 080.00 | | 204 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 025 871.00 | | 3 239 655.00 | 35 025 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 178.00 | 37 793 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 000.00 | 61 212.00 | 224 456.00 | -8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 410 965.00 | 37 550 735.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 138.00 | | 42 530.00 | 235 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 782 976.00 | | 3 186 725.00 | 34 782 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | 10 400.00 | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 929 850.00 | 3 645 707.00 | 457 926.00 | 22 929 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 820.00 | 18 825.00 | 47 162.00 | 177 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752 030.00 | 3 626 882.00 | 410 763.00 | 22 752 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 376.00 | 40 042.00 | 6 376.00 | 6 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 974.00 | 221 109.00 | 201 974.00 | 201 974.00 |
6T Sur comptes clients | 188 689.00 | | 158 289.00 | 188 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 523.00 | 221 109.00 | 360 263.00 | 395 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 899.00 | 261 151.00 | 366 639.00 | 401 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 151.00 | 366 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 331 847.00 | 22 331 847.00 | | 22 331 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171 178.00 | 1 171 178.00 | | 1 171 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 597.00 | 1 149 597.00 | | 1 149 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UP Prêts | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 12 198 196.00 | | | 12 198 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 735 439.00 | | | 735 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 263.00 | 4 049 263.00 | | 4 049 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307 275.00 | | | 1 307 275.00 |
VP Divers | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586 009.00 | | | 2 586 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 916 051.00 | 16 916 051.00 | | 16 916 051.00 |
VW T.V.A. | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 239 684.00 | 29 239 684.00 | | 29 239 684.00 |