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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 123.00 | 371 796.00 | 58 327.00 | 430 123.00 |
AN Terrains | 539 531.00 | 262 776.00 | 276 755.00 | 539 531.00 |
AP Constructions | 4 642 173.00 | 2 691 452.00 | 1 950 721.00 | 4 642 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 058 832.00 | 30 252 387.00 | 11 806 445.00 | 42 058 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 714.00 | 1 361 617.00 | 187 096.00 | 1 548 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 568 477.00 | 34 944 888.00 | 14 623 589.00 | 49 568 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 891 672.00 | 237 018.00 | 3 654 655.00 | 3 891 672.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107 557.00 | 35 001.00 | 2 072 557.00 | 2 107 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 447 970.00 | 109 729.00 | 1 338 242.00 | 1 447 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 167 775.00 | 5 501.00 | 14 162 274.00 | 14 167 775.00 |
BZ Autres créances | 735 282.00 | | 735 282.00 | 735 282.00 |
CF Disponibilités | 2 098 188.00 | | 2 098 188.00 | 2 098 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302 612.00 | | 2 302 612.00 | 2 302 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 751 056.00 | 387 248.00 | 26 363 809.00 | 26 751 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 319 639.00 | 35 332 136.00 | 40 987 502.00 | 76 319 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 4 860.00 | 2 000.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 076 425.00 | 9 076 425.00 | | 9 076 425.00 |
DH Report à nouveau | -5 182 529.00 | -3 148 801.00 | | -5 182 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 977.00 | -2 033 728.00 | | 61 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 685.00 | 4 653 708.00 | | 4 715 685.00 |
DP Provisions pour risques | 6 481.00 | 6 376.00 | | 6 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 481.00 | 6 376.00 | | 6 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 316.00 | 4 031 753.00 | | 4 063 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 347.00 | 189 988.00 | | 86 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 051 787.00 | 26 690 972.00 | | 30 051 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 454.00 | 1 967 673.00 | | 1 901 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 162 433.00 | 1 367.00 | | 162 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 265 337.00 | 32 881 753.00 | | 36 265 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 987 502.00 | 37 541 836.00 | | 40 987 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 063 316.00 | | | 4 063 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 222.00 | 308 569.00 | 742 791.00 | 434 222.00 |
FD Production vendue biens | 370 116.00 | 56 809 876.00 | 57 179 991.00 | 370 116.00 |
FG Production vendue services | 63 015.00 | 2 042 067.00 | 2 105 082.00 | 63 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 353.00 | 59 160 512.00 | 60 027 865.00 | 867 353.00 |
FM Production stockée | | | 811 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 258 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 796 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 534 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 033 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 853 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 887 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 797.00 | 633 201.00 | | 191 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 797.00 | 633 321.00 | | 191 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 684.00 | 551 216.00 | | 113 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 684.00 | 551 390.00 | | 113 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 113.00 | 81 931.00 | | 78 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 146 832.00 | 54 811 029.00 | | 64 146 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 084 856.00 | 56 844 757.00 | | 64 084 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 977.00 | -2 033 728.00 | | 61 977.00 |