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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 511.00 | 352 183.00 | 81 328.00 | 433 511.00 |
AN Terrains | 532 544.00 | 243 978.00 | 288 566.00 | 532 544.00 |
AP Constructions | 4 427 270.00 | 2 458 103.00 | 1 969 167.00 | 4 427 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 993 790.00 | 28 265 812.00 | 7 727 978.00 | 35 993 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 695.00 | 1 277 110.00 | 207 585.00 | 1 484 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 770 464.00 | | 2 770 464.00 | 2 770 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 650 030.00 | 32 602 046.00 | 13 047 985.00 | 45 650 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512 279.00 | 326 415.00 | 3 185 864.00 | 3 512 279.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329 703.00 | 19 890.00 | 1 309 813.00 | 1 329 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 414 292.00 | 71 015.00 | 1 343 277.00 | 1 414 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 233 689.00 | 20 618.00 | 11 213 071.00 | 11 233 689.00 |
BZ Autres créances | 1 508 760.00 | | 1 508 760.00 | 1 508 760.00 |
CF Disponibilités | 3 382 926.00 | | 3 382 926.00 | 3 382 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550 141.00 | | 2 550 141.00 | 2 550 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 931 790.00 | 437 938.00 | 24 493 852.00 | 24 931 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 581 820.00 | 33 039 984.00 | 37 541 836.00 | 70 581 820.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 4 860.00 | 2 000.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 076 425.00 | 9 076 425.00 | | 9 076 425.00 |
DH Report à nouveau | -3 148 801.00 | -2 857 116.00 | | -3 148 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 728.00 | -291 684.00 | | -2 033 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 708.00 | 6 687 436.00 | | 4 653 708.00 |
DP Provisions pour risques | 6 376.00 | 12 065.00 | | 6 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 376.00 | 12 065.00 | | 6 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031 753.00 | 4 150 009.00 | | 4 031 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 988.00 | 130 174.00 | | 189 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 690 972.00 | 23 881 412.00 | | 26 690 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 673.00 | 2 265 788.00 | | 1 967 673.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 426 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 881 753.00 | 30 853 628.00 | | 32 881 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 541 836.00 | 37 553 129.00 | | 37 541 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 691 765.00 | 30 723 454.00 | | 32 691 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 276.00 | 536 279.00 | 857 555.00 | 321 276.00 |
FD Production vendue biens | 425 156.00 | 48 116 075.00 | 48 541 232.00 | 425 156.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 1 620 512.00 | 1 680 512.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 432.00 | 50 272 867.00 | 51 079 299.00 | 806 432.00 |
FM Production stockée | | | 368 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 358 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 007 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 608 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 382 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 208 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 114 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 201.00 | 928 367.00 | | 633 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 321.00 | 928 367.00 | | 633 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 127.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 216.00 | 412 120.00 | | 551 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 390.00 | 413 248.00 | | 551 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 931.00 | 515 120.00 | | 81 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | -90.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 811 029.00 | 65 194 878.00 | | 54 811 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 844 757.00 | 65 486 562.00 | | 56 844 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 728.00 | -291 684.00 | | -2 033 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 990 326.00 | | 5 366 993.00 | 40 990 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 288.00 | 45 650 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 288.00 | 45 208 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 953.00 | | 94 558.00 | 338 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 643 617.00 | | 5 272 435.00 | 40 643 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440 902.00 | 2 312 356.00 | 156 073.00 | 30 440 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 789.00 | 50 394.00 | | 301 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139 114.00 | 2 261 962.00 | 156 073.00 | 30 139 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 065.00 | 6 376.00 | 12 065.00 | 12 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 306 077.00 | 417 321.00 | 306 077.00 | 306 077.00 |
6T Sur comptes clients | 13 610.00 | 7 008.00 | | 13 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 547.00 | 424 329.00 | 306 077.00 | 324 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 612.00 | 430 705.00 | 318 142.00 | 336 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 705.00 | 318 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 690 972.00 | 26 690 972.00 | | 26 690 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976 198.00 | 976 198.00 | | 976 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 298.00 | 927 298.00 | | 927 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 11 233 689.00 | 11 233 689.00 | | 11 233 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 480 495.00 | 480 495.00 | | 480 495.00 |
VC Groupe et associés | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 031 753.00 | 4 031 753.00 | | 4 031 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941 045.00 | 941 045.00 | | 941 045.00 |
VP Divers | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550 141.00 | 2 550 141.00 | | 2 550 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 293 487.00 | 15 293 487.00 | | 15 293 487.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 691 765.00 | 32 691 765.00 | | 32 691 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |