| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 463.00 | 196 646.00 | 89 817.00 | 286 463.00 |
AN Terrains | 532 544.00 | 189 183.00 | 343 361.00 | 532 544.00 |
AP Constructions | 3 089 293.00 | 1 851 295.00 | 1 237 998.00 | 3 089 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 400 794.00 | 25 090 338.00 | 8 310 456.00 | 33 400 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 117.00 | 1 194 424.00 | 245 693.00 | 1 440 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587 898.00 | | 1 587 898.00 | 1 587 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 344 867.00 | 28 526 746.00 | 11 818 120.00 | 40 344 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860 905.00 | 165 270.00 | 2 695 635.00 | 2 860 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225 117.00 | 17 819.00 | 1 207 298.00 | 1 225 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 873.00 | 69 256.00 | 907 617.00 | 976 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 073.00 | | 9 532 073.00 | 9 532 073.00 |
BZ Autres créances | 2 020 049.00 | | 2 020 049.00 | 2 020 049.00 |
CF Disponibilités | 2 718 783.00 | | 2 718 783.00 | 2 718 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799 756.00 | | 1 799 756.00 | 1 799 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 133 557.00 | 252 345.00 | 20 881 211.00 | 21 133 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 478 423.00 | 28 779 092.00 | 32 699 331.00 | 61 478 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 4 860.00 | 2 000.00 | 6 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 9 076 425.00 | 9 076 425.00 | | 9 076 425.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 677.00 | -3 018 392.00 | | -2 813 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 384 806.00 | 204 715.00 | | 1 384 806.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 366.00 | 7 022 560.00 | | 8 407 366.00 |
DP Provisions pour risques | 45 731.00 | 40 042.00 | | 45 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 731.00 | 40 042.00 | | 45 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085 665.00 | 4 049 263.00 | | 4 085 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721 983.00 | 22 331 847.00 | | 17 721 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 586.00 | 2 467 560.00 | | 2 438 586.00 |
EA Autres dettes | | 390 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 246 235.00 | 29 256 384.00 | | 24 246 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 699 331.00 | 36 318 985.00 | | 32 699 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 246 235.00 | 29 239 684.00 | | 24 246 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 085 665.00 | | | 4 085 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 082.00 | 183 630.00 | 221 712.00 | 38 082.00 |
FD Production vendue biens | 156 006.00 | 56 426 356.00 | 56 582 362.00 | 156 006.00 |
FG Production vendue services | 72 870.00 | 609 827.00 | 682 696.00 | 72 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 957.00 | 57 219 813.00 | 57 486 770.00 | 266 957.00 |
FM Production stockée | | | -38 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 330 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 239 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 345 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 260 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 911 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 370.00 | 7 034.00 | | 25 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 599.00 | 14 252.00 | | 29 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 969.00 | 21 286.00 | | 54 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 969.00 | 82 514.00 | | -54 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 451 240.00 | 66 035 138.00 | | 59 451 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 066 435.00 | 65 830 423.00 | | 58 066 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 384 806.00 | 204 715.00 | | 1 384 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 793 348.00 | | 3 031 279.00 | 37 793 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 760.00 | 40 344 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -57 707.00 | | 286 463.00 | -57 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 469 360.00 | 40 050 647.00 | 57 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 456.00 | | 4 300.00 | 224 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550 735.00 | | 3 026 979.00 | 37 550 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 117 632.00 | 2 844 015.00 | 439 761.00 | 26 117 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 483.00 | 47 163.00 | | 149 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 968 149.00 | 2 796 853.00 | 439 761.00 | 25 968 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 042.00 | 45 731.00 | 40 042.00 | 40 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 109.00 | 252 345.00 | 221 109.00 | 221 109.00 |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 369.00 | 252 345.00 | 251 509.00 | 256 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 411.00 | 298 076.00 | 291 551.00 | 296 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 076.00 | 291 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721 983.00 | 17 721 983.00 | | 17 721 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 560.00 | 1 133 560.00 | | 1 133 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 566.00 | 1 244 566.00 | | 1 244 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 532 073.00 | | | 9 532 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 168 430.00 | | | 168 430.00 |
VC Groupe et associés | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 085 665.00 | 4 085 665.00 | | 4 085 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750 595.00 | | | 1 750 595.00 |
VP Divers | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799 756.00 | | | 1 799 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 352 775.00 | 13 352 775.00 | | 13 352 775.00 |
VW T.V.A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 246 235.00 | 24 246 235.00 | | 24 246 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |